Strona główna > Uchwały > 2020 |
Uchwała nr XXI/199/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)
Uchwała nr XXI/199/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020r. oraz Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 40 000,00 zł,
- przyjęcie środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 73 204,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 500,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 135 868,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 309 072,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- przyjęcie środków dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 40 000,00 zł,
- przyjęcie środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 73 204,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 500,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 135 868,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 309 072,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 128 451,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 128 451,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 319 129,51 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 46 586 888,98 zł, w tym:
a) dochody własne 21 380 249,00 zł,
b) subwencje 7 733 553,00 zł,
c) dotacje celowe 17 473 086,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,”;
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 319 129,51 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 46 586 888,98 zł, w tym:
a) dochody własne 21 380 249,00 zł,
b) subwencje 7 733 553,00 zł,
c) dotacje celowe 17 473 086,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,”;
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 52 424 752,48 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 46 172 935,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 874 823,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 292 177,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 582 646,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 920 442,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 259 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 145 227,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 339 646,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 106 589,60 zł,”;
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 52 424 752,48 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 46 172 935,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 874 823,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 292 177,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 582 646,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 920 442,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 259 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 145 227,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 339 646,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 106 589,60 zł,”;
5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,
6) załącznik „Wydatki inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;
9) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
Michał Siembab
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 208,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 1 078,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu odsetek, zmniejszenie na kwotę 120 000,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu dzierżawy mienia gminnego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 1 304,00 zł, w związku z wyższym niż przyjęto wykonaniem planu, zmniejszenie na kwotę 4 033,00 zł, założona refundacja wynagrodzenia robót publicznych wpłynęła w grudniu 2019r.,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł, otrzymano środki na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr DFS-III.7211.893.2020 z dnia 10 grudnia 2020r.,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie na kwotę 119 667,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetek, opłaty za zajęcie pasa, zmniejszenie na kwotę 125 039,00 zł, w związku z niższym wykonaniem niż zakładano wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości, rolnego od osób fizycznych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 73 204,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r., środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 6 826,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za wychowanie przedszkolne,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 12 500,00 zł, w związku z otrzymaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości dotacją Nr 287/PZ/2020 przyznaną na podstawie uchwały Zarządu Fundacji PZU nr ZF/1197/2020 z dnia 9 września 2020r. z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 2 821,00 zł, w związku z wykonaniem ponad planu dochodu gminy z funduszu alimentacyjnego,
- w dziale 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 3 964,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu opłat za przystanki i sprzedaż usług, zmniejszenie na kwotę 60 000,00 zł, w związku z niższą zapłatą przez Gminę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat zmiennych za usługi wodne i tym samym niższym zwrotem przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 23 410,40 zł do działu 926, zaplanowana dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego nie zostanie przekazana,
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 23 410,40 zł do działu 926, zaplanowana dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego nie zostanie przekazana,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 6 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia zorganizowanych prac interwencyjnych i opłaty za usługi telefoniczne,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł oraz przeniesienie z działu 900 kwoty 2 000,00 zł, wkład gminy oraz środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań specjalnych i aparatów powietrznych,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zmniejszenie na kwotę 100 000,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 86 081,00 zł, w związku z zapłatą niższych odsetek od kredytów niż planowano oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji dla wydatków związanych z kosztami emisji obligacji,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie do działu 854 kwoty 10 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 960,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 12 500,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu pt. „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie kwoty 10 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł do działu 754,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie z dz. 600 kwoty 23 410,40 zł, dla zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu”,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł oraz przeniesienie z działu 900 kwoty 2 000,00 zł, wkład gminy oraz środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań specjalnych i aparatów powietrznych,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zmniejszenie na kwotę 100 000,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 86 081,00 zł, w związku z zapłatą niższych odsetek od kredytów niż planowano oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji dla wydatków związanych z kosztami emisji obligacji,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie do działu 854 kwoty 10 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 960,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 12 500,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu pt. „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie kwoty 10 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł do działu 754,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie z dz. 600 kwoty 23 410,40 zł, dla zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu”,
- ponadto skorygowano źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zastąpiono finansowanie z dochodów własnych na środki z tytułu emisji obligacji.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu oraz długu gminy.
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu oraz długu gminy.
metryczka
Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 12:46:15)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180