Gmina Pakość

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., wprowadza się następujące
zmiany:

• przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 339 440,00 zł,
• przyjąć środki dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 5 077,90 zł,
• zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 100,00 zł,
• zmniejszyć środki części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47 570,00 zł,
• zmniejszyć środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z Unii Europejskiej o kwotę 492 645,00 zł,
• dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: zmniejszeń na kwotę 0,60 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
• dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  
• zwiększeń na kwotę 643 447,30 zł,
  
• zmniejszeń na kwotę 74 670,00 zł,
  
• przeniesień na kwotę 176 412,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 31 477 252,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 27 238 755,00 zł
   a) dochody własne 17 302 146,25 zł;
   b) subwencje 5 829 760,00 zł;
   c) dotacje celowe 4 106 848,75 zł,
   w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 300 530,01 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 238 497,00 zł
   a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 535 297,00 zł,
   w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł
   b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł,
   c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł;”;
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 31 969 897,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 636 139,00 zł;
   a) wydatki jednostek budżetowych 20 800 130,25 zł;
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 456 888,60 zł;
   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 343 241,65 zł;
   b) dotacje na zadania bieżące 1 174 121,00 zł;
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 268,00 zł;
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 619,75 zł;
   e) obsługa długu 335 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 333 758,00 zł;
   a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 333 758,00 zł,
   w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 838 911,00 zł; dotacje na zadania majątkowe – 50 000,00 zł;”;
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 492 645, 00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

4) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 313 758,00 zł otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 333 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

10) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

• „§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  
  • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
  • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 492 645,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 492 645,00 zł,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 615 213,00 zł”,

11) § 12 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

• sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 492 645,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 492 645,00 zł,
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 615 213,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 (91kB)
Załącznik Nr 1a (60kB)
Załącznik Nr 2 (101kB)
Załącznik Nr 3 (68kB)
Załącznik Nr 4 (78kB)
Załącznik Nr 5 (62kB)
Załącznik Nr 6 (60kB)
Załącznik Nr 7 (76kB)
Załącznik Nr 8 (69kB)

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tadeusz Grupa

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646.





Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:

• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 0,60 zł,
• w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 47 570,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększeniena kwotę 339 440,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2014/19 z dnia 10 marca 2014r. otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2014r.,
• w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 27 100,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji celowych na 2014 rok decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2014/19 z dnia 20 lutego 2014r.,
• w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie na kwotę 5 077,90 zł w związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność – promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie na kwotę 492 645,00 zł, w związku z korektą planu dochodów, środki PROW na sfinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” wpłyną po zakończeniu zadania, czyli w roku 2015,

wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:

• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie kwoty 130 000,00 zł z działu 757 z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych a także wykup gruntów przy ul. Błonie w Pakości w celu zagospodarowania terenów oraz na uregulowanie stanu prawnego działki nr 191/18 położonej przy ul. Mikołaja w Pakości,
• w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie na kwotę 4 844,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 156,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia na sporządzenie opinii przez Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną,
• w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 294 085,40 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 11 687,00 zł, w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników robót publicznych, przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz kosztem wydruku broszur i informacji na temat strategii Gminy Pakość,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 339 440,00 zł, zmniejszenie na kwotę 47 570,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 17 855,00 zł i do innych działów kwoty 6 283,00 zł, zmiany wynikają ze zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. a także w związku z koniecznością pokrycia kosztów szkoleń BHP, opłacenie zajęć rytmiki i języka angielskiego dla dzieci z przedszkola, przeliczono odpis na ZFŚS,
• w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 1 894,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013,
  
• w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie na kwotę 27 100,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2014 rok, przeniesienie na kwotę 9 820,00 zł w związku z opłaceniem faktur dotyczących usług logopedy oraz psychiatry w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa na zajęcia w świetlicy „Słoneczko”, przeliczenia odpisu na ZFŚS,
• w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 5 077,90 zł, w związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność – promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie kwoty 5 000,00 zł, w związku z zapewnieniem środków na opłacenie energii elektrycznej Targowiska Miejskiego w Pakości,
• w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” wprowadzenie wolnych środków w kwocie 723 743,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 492 645,00 zł, zmniejszenie planowanych kredytów na spłatę zobowiązań o kwotę 417 812,00 zł, w rozchodach zwiększenie spłaty kredytów o kwotę 7 001,00 zł do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów.
  

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (9 kwietnia 2014, 14:00:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500