 Strona główna > Uchwały > 2022 |
Uchwała nr XXXI/311/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 marca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.1)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.2))
Uchwała nr XXXI/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 marca 2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.1)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- zwiększenie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 785 850,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 347 886,00 zł
- zwiększenie środków dotacji otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6 702,70 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 359,20 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 528 000,00 zł,
- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 28 041,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 785 850,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 347 886,00 zł
- zwiększenie środków dotacji otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6 702,70 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 359,20 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 528 000,00 zł,
- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 28 041,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 48 515,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 3 840 472,13 zł,
- przeniesienie na kwotę 63 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie o kwotę 3 840 472,13 zł,
- przeniesienie na kwotę 63 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 633 973,58 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 40 680 543,58 zł, w tym:
a) dochody własne 23 633 240,97 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 9 349 231,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 953 430,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,c) dochody z tytułu dotacji i środków na 373 430,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 373 430,00 zł.”
1) dochody bieżące w kwocie 40 680 543,58 zł, w tym:
a) dochody własne 23 633 240,97 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 9 349 231,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 953 430,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,c) dochody z tytułu dotacji i środków na 373 430,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 373 430,00 zł.”
4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 51 328 038,01 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 42 037 545,24 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 985 660,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 683 658,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 302 002,01 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 251 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 664 669,80 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 290 492,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 203 492,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."
1) wydatki bieżące w wysokości 42 037 545,24 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 985 660,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 683 658,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 302 002,01 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 251 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 664 669,80 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 290 492,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 203 492,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."
5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 9 694 064,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi, środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 372 017,36 zł,
6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
9) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
11) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
12) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
13) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.”;
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.”;
14) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 15. Upoważnia się Burmistrza do:1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
„§ 15. 15. Upoważnia się Burmistrza do:1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset
Tomasz Oset
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022r. poz. 583.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584.
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie o kwotę 48 069,22 zł, w związku z przedłużeniem do końca 2023r. umowy partnerskiej do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 290 910,00 zł, w związku z otrzymanym grantem w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz zwiększenie o 199 000,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o 527 000,00 zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości na 2022r.,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejszenie o 48 515,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 oraz zwiększenie o 28 041,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g, na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 347 886,00 zł tytułem dotacji na wychowanie przedszkolne oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, naliczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 247 870,78 zł tytułem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych dla zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”, zwiększenie o kwotę 359,20 zł zgodnie z podpisaną umową nr AZS.670-52/KFS/2022 o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o 1 000,00 zł tytułem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w OPS,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 6 702,70 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu refundacji poniesionych w 2021r. wydatków z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie o kwotę 48 069,22 zł, w związku z przedłużeniem do końca 2023r. umowy partnerskiej do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 290 910,00 zł, w związku z otrzymanym grantem w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz zwiększenie o 199 000,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o 527 000,00 zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości na 2022r.,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejszenie o 48 515,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 oraz zwiększenie o 28 041,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g, na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 347 886,00 zł tytułem dotacji na wychowanie przedszkolne oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, naliczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 247 870,78 zł tytułem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych dla zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”, zwiększenie o kwotę 359,20 zł zgodnie z podpisaną umową nr AZS.670-52/KFS/2022 o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o 1 000,00 zł tytułem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w OPS,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 6 702,70 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu refundacji poniesionych w 2021r. wydatków z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie środków o 5 000,00 zł dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o 20 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu gminy dla zadania „Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszczyce”, zgłoszonego o dofinansowanie w II edycji Programu Rządowego Polski Ład, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł wartość zadania „Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o 40 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu gminy dla zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w gminie Pakość”, zgłoszonego o dofinansowanie w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększenie wartości zadania „Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość” o kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością opracowania projektu budowlanego dla budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem,
- w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie kwoty 9 840,00 zł do działu 750,
- w dziale 720 Informatyka, zwiększenie o 60 941,16 zł w celu zabezpieczenia zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym udziału Gminy w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 489 910,00 zł na projekt „Cyfrowa Gmina” tj. doposażenie środowiska serwerowego, nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji, edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz „Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” na zakup łącznie 69 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów, przeniesienie 53 000,00 zł z dotacji dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości w związku z uporządkowaniem przejętych z Urzędu etatów pracowniczych, przeniesienie 9 840,00 zł z planów zagospodarowania przestrzennego, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla usługi eGmina,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zwiększenie o kwotę 380 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 431 986,06 zł oraz przeniesienie na łączną kwotę 73 928,72 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne i realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zwiększono środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Hop-Siup oraz korekta planu, zgodnie z informacją od dyrektorów szkół podstawowych, dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku z otrzymaną metryczką podziału części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, w związku z otrzymaną subwencją na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmniejszenie w planie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z otrzymaną ostateczną niższą wielkością części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 15 399,75 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do przychodów budżetu, niewykorzystanych w 2021r. dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostałych na rachunku gminy i przeznaczenia ich na realizację w 2022r. zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o 24 133,02 zł, wprowadzono prawidłową wysokość planu dla zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”, przeniesiono 540,00 zł z dz. 855 na opłaty za media w świetlicy „Przystań”, zwiększenie o kwotę 359,20 złw związku z otrzymanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, korekta dotacji dla niepublicznego Przedszkola Hop-Siup w ramach realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Pomocy Społecznej, przeniesienie kwoty 540,00 zł do dz. 852,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 2 266 354,18 zł dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania oraz rozstrzygniętą procedurą wyłonienia wykonawcy robót, przy czym w części finansowanie pochodzi z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 388 168,00 zł otrzymanej w 2021r., wprowadzono zadanie „Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej” w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków niewykorzystanych dochodów z 2021r. z opłaty za gospodarowania odpadami, które pozostały na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zwiększono środki na dotacje na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła, wykreślono zadanie „Budowa wiat przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, zabezpieczono środki na usługi weterynaryjne a także wyłapywanie zwierząt bezdomnych, wprowadzono środki, które pozostały na rachunku bieżącym gminy z 2021r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami i przeznaczono na usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych i budowę instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczono na utrzymanie zadrzewień na terenie gminy, wprowadzenie środków dotacji na funkcjonowanie punktu informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”, przeniesienie kwoty 3 000,00 zł z dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z uwagi na brak złożonych wniosków na dotację do wymiany źródła ciepła,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury i Turystyki o 53 000,00 zł, w związku z korektą wynagrodzenia dla pracownika, który nie przeszedł w struktury jednostki,
- w dziale 926 Pozostała działalność, zwiększenie o łączną kwotę 131 434,00 zł, w związku ze złożeniem wniosku w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Pakość”, którego realizacja obejmuje budowę skateparku, zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu oraz zagospodarowanie terenu w Rycerzewie, wykreślono zadanie „Budowa skateparku” oraz „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu” i zmieniono wymagany wkład własny gminy dla tego projektu.
W związku z zamknięciem roku budżetowego za 2021r. wprowadzono zmianę w przychodach budżetu 2022r. dokonując ich zwiększenia o 2 192 148,23 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 1 040 459,19 zł, w tym z tytułu środków RFIL i Covid-19 w wysokości 400 000,00 zł, z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 141 961,13 zł, z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 15 399,75 zł oraz z opłaty gospodarowania odpadami w wysokości 483 098,31 zł. Zwiększeniem wartości wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 o 5 718 811,05 zł oraz zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 567 122,01, co tym samym pozwoliło na zmianę źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2022r.na środki budżetowe. Dlatego też dokonano zmiany w części normatywnej uchwały dla upoważnień dla Burmistrza oraz limitów zobowiązań w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty zobowiązań.
W rozchodach budżetu doprecyzowano paragrafy klasyfikacji budżetowej dla źródeł spłat zaciągniętych zobowiązań. Rozszerzono zakres upoważnień dla Burmistrza Pakości w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Ocena skutków prawnych
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie środków o 5 000,00 zł dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o 20 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu gminy dla zadania „Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszczyce”, zgłoszonego o dofinansowanie w II edycji Programu Rządowego Polski Ład, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł wartość zadania „Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o 40 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu gminy dla zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w gminie Pakość”, zgłoszonego o dofinansowanie w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększenie wartości zadania „Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość” o kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością opracowania projektu budowlanego dla budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem,
- w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie kwoty 9 840,00 zł do działu 750,
- w dziale 720 Informatyka, zwiększenie o 60 941,16 zł w celu zabezpieczenia zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym udziału Gminy w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 489 910,00 zł na projekt „Cyfrowa Gmina” tj. doposażenie środowiska serwerowego, nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji, edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz „Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” na zakup łącznie 69 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów, przeniesienie 53 000,00 zł z dotacji dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości w związku z uporządkowaniem przejętych z Urzędu etatów pracowniczych, przeniesienie 9 840,00 zł z planów zagospodarowania przestrzennego, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla usługi eGmina,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zwiększenie o kwotę 380 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 431 986,06 zł oraz przeniesienie na łączną kwotę 73 928,72 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne i realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zwiększono środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Hop-Siup oraz korekta planu, zgodnie z informacją od dyrektorów szkół podstawowych, dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku z otrzymaną metryczką podziału części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, w związku z otrzymaną subwencją na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmniejszenie w planie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z otrzymaną ostateczną niższą wielkością części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 15 399,75 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do przychodów budżetu, niewykorzystanych w 2021r. dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostałych na rachunku gminy i przeznaczenia ich na realizację w 2022r. zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o 24 133,02 zł, wprowadzono prawidłową wysokość planu dla zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”, przeniesiono 540,00 zł z dz. 855 na opłaty za media w świetlicy „Przystań”, zwiększenie o kwotę 359,20 złw związku z otrzymanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, korekta dotacji dla niepublicznego Przedszkola Hop-Siup w ramach realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Pomocy Społecznej, przeniesienie kwoty 540,00 zł do dz. 852,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 2 266 354,18 zł dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania oraz rozstrzygniętą procedurą wyłonienia wykonawcy robót, przy czym w części finansowanie pochodzi z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 388 168,00 zł otrzymanej w 2021r., wprowadzono zadanie „Budowa instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej” w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków niewykorzystanych dochodów z 2021r. z opłaty za gospodarowania odpadami, które pozostały na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zwiększono środki na dotacje na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła, wykreślono zadanie „Budowa wiat przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, zabezpieczono środki na usługi weterynaryjne a także wyłapywanie zwierząt bezdomnych, wprowadzono środki, które pozostały na rachunku bieżącym gminy z 2021r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami i przeznaczono na usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych i budowę instalacji do weryfikacji segregacji odpadów komunalnych oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczono na utrzymanie zadrzewień na terenie gminy, wprowadzenie środków dotacji na funkcjonowanie punktu informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”, przeniesienie kwoty 3 000,00 zł z dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z uwagi na brak złożonych wniosków na dotację do wymiany źródła ciepła,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury i Turystyki o 53 000,00 zł, w związku z korektą wynagrodzenia dla pracownika, który nie przeszedł w struktury jednostki,
- w dziale 926 Pozostała działalność, zwiększenie o łączną kwotę 131 434,00 zł, w związku ze złożeniem wniosku w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Pakość”, którego realizacja obejmuje budowę skateparku, zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu oraz zagospodarowanie terenu w Rycerzewie, wykreślono zadanie „Budowa skateparku” oraz „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu” i zmieniono wymagany wkład własny gminy dla tego projektu.
W związku z zamknięciem roku budżetowego za 2021r. wprowadzono zmianę w przychodach budżetu 2022r. dokonując ich zwiększenia o 2 192 148,23 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniem z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 1 040 459,19 zł, w tym z tytułu środków RFIL i Covid-19 w wysokości 400 000,00 zł, z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 141 961,13 zł, z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 15 399,75 zł oraz z opłaty gospodarowania odpadami w wysokości 483 098,31 zł. Zwiększeniem wartości wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 o 5 718 811,05 zł oraz zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 567 122,01, co tym samym pozwoliło na zmianę źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2022r.na środki budżetowe. Dlatego też dokonano zmiany w części normatywnej uchwały dla upoważnień dla Burmistrza oraz limitów zobowiązań w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty zobowiązań.
W rozchodach budżetu doprecyzowano paragrafy klasyfikacji budżetowej dla źródeł spłat zaciągniętych zobowiązań. Rozszerzono zakres upoważnień dla Burmistrza Pakości w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Ocena skutków prawnych
Wprowadzone zmiany w dochodach, wydatkach oraz w przychodach budżetu gminy powodują zmianę wyniku budżetu poprzez zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2 130 417,76 zł. Deficyt stanowi kwotę 9 632 333,96 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to kwota 1 813 824,43 zł, natomiast na budżecie majątkowym to kwota 7 880 240,00 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty planowanymi przychodami budżetu, o których mowa powyżej.
metryczka
Opublikował: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2022, 07:26:57)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92