Gmina Pakość

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie z tytułu:

a) wprowadzenia środków dotacji celowej w dziale:

801 Oświata i wychowanie o kwotę 56 316,00 zł,

852 Pomoc społeczna o kwotę 372 319,13 zł,

b) wprowadzenia środków Funduszu Pomocy w kwocie 172 672,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków: zwiększenie o kwotę 601 307,13 zł, przeniesienie na kwotę 57 50 3,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 356 958,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 41 403 528,11 zł, w tym:
a) dochody własne 23 865 102,97 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 9 840 354,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 953 430,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji i środków na 373 430,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 373 430,00 zł, "

4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 52 051 022,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 42 760 529,77 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 30 140 566,16 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 685 522,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 455 043,75 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 251 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 232 748,55 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,

e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 290 492,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 203 492,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 9 694 064,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi, środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 372 017,36 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zygmunt Groń


1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 19 523,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu audytu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023,

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przeniesienie na kwotę 99,50 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 157 690,00 zł, zgodnie z porozumieniem Nr 40/FP/2022 i na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wprowadza się środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, przeniesienie z działu 853 kwoty 21 880,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022r.,

w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zwiększenie o kwotę 44 316,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/243 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, przeniesienie na kwotę 12 200,90 zł, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczenie na szkolenia, w Przedszkolu Miejski w Pakości na pokrycie badań profilaktycznych pracowników oraz zabezpieczenia środków na umowę zlecenie,

w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 600,00 zł, zgodnie z porozumieniem Nr 40/FP/2022 i na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wprowadza się środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 3 800,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zwiększenie o kwotę 372 319,13 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12 kwietnia 2022r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 14 382,00 zł i przeniesienie do działu 754 kwoty 21 880,00 zł, zgodnie z porozumieniem Nr 40/FP/2022 i upoważnieniem Rady Miejskiej w Pakości, wprowadza się środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (22 kwietnia 2022, 07:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55