Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., uchwałą Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., uchwałą Nr XXXII/325/2022 z dnia 31 maja 2022r. oraz uchwałą Nr XXXIII/335/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/341/2022 z dnia 12 lipca 2022r. oraz uchwałą Nr XXXV/360/2022 z dnia 27 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 14,48 zł,
- wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 23 936,00 zł,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 888 418,57 zł,
- wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 824,00 zł,
- wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 3 722,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 116 150,16 zł,
- przeniesienie na kwotę 3 654 017,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 986 775,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 58 128 621,61 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 51 984 379,32 zł, w tym:
a) dochody własne 26 945 413,29 zł,
b) subwencje 8 032 666,00 zł,
c) dotacje celowe 17 006 300,03 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 63 331 624,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 50 121 727,93 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 31 941 169,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 064 510,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 876 658,40 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 308 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 778 122,13 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 324 184,40 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 209 896,58 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 122 896,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.”;
11) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 późn. zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 11 119,64 zł, są to odsetki z tytułu zakładanych lokat w banku oraz środki Funduszu Pomocy przekazane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022r. na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 23 936,00 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy przekazanych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.290.2022 z dnia 17 października 2022r. na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, przeniesienie na kwotę 160,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 2 993 463,57 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. oraz przyznaniem rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.VI.733.24.2022 z dnia 2 września 2022r.,

- w dziale 758 Różne rozliczenia, przeniesienie kwoty 3 653 857,31 zł do działu 853, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 824,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy w formie posiłku oraz zasiłków okresowych, zadanie
realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki Funduszu Pomocy przekazane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022r.,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przeniesienie kwoty 3 653 857,31 zł z działu 758, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 3 722,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki Funduszu Pomocy przekazane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022r.,

W planie wydatków budżetowych wprowadzono:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 850,00 zł, w związku z koniecznością dokonywania dopłat dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,

- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie wydatków o kwotę 53 985,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej” oraz „Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszczyce”, przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z działu 700 w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z wykonywaniem usług transportowych,

- w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszenie na kwotę 180 037,80 zł, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania „Projekt Cyfrowa Gmina” i zabezpieczenie środków na to zadanie w roku 2023, zwiększenie na kwotę 14,48 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 23 936,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych, przeniesienie na kwotę 160,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zwiększenie na kwotę 61 315,16 zł i przeniesienie na kwotę 11 584,84 zł, w związku z zabezpieczeniem środków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 25 984,40 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na składki PFRON, wypłatę umowy zlecenia i wynagrodzenia ekspertowi powołanemu do komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 824,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy w formie posiłku oraz zasiłków okresowych, przeniesienie kwoty 3 653 033,31 zł do działu 853 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatkowanych środków dodatku węglowego,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 3 722,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, zmniejszenie na kwotę 951 384,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach” i zabezpieczenie środków na to zadanie w roku 2023,

- w wyniku zmian planu dochodów i wydatków zmniejszono deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 5 203 002,90 zł, natomiast w celu bilansowania budżetu wprowadzono zmiany w przychodach budżetu i zmniejszono je o kwotę 4 019 840,37 zł,

- zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dokonano zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1571). Jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2022 do rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

5. Ocena skutków regulacji

W wyniku zmiany planu dochodów i wydatków, zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 4 019 840,37 zł.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (4 listopada 2022, 08:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42