Gmina Pakość

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. oraz Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 168 360,15 zł,
852 Pomoc społeczna w kwocie 8 320,00 zł,
b) zmniejszenie środków dotacji w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 244,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 176 680,15 zł,
zmniejszenie o kwotę 244,00 zł,
przeniesienie na kwotę 129 570,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 798 968,63 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 45 350 524,10 zł, w tym:
a) dochody własne 21 553 453,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 16 188 963,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 448 444,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 2 924 156,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 259 178,87 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 904 591,60 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 44 936 160,48 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 803 078,24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 323 259,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 479 818,85 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 254,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 655 822,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 968 431,12 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 838 431,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 694 750,77 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 168 360,15 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 22 października 2020r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2020r.,
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 18 000,00 zł, z uwagi na konieczność zlecenie nadzoru i wykonania usług transportowych,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 244,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 23 października 2020r. w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 72 700,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy, w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 8 320,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 21 października 2020r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2020r., przeniesienie na kwotę 38 870,00 zł, w związku z zachowaniem ciągłości realizacji zadań zgodnie z harmonogramem Programu Osłonowego „Profilaktyka, edukacja, wsparcie – zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pakość”, prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zasiłków celowych (w okresie pandemii wzrosła liczba i wysokość przyznawanych świadczeń w tym zakresie), dla prawidłowego zachowania warunków umowy dotyczących wypłaty ryczałtu samochodowego zawartej z pracownikami realizującymi czynności zawodowe na terenach wiejskich, zwiększonymi wydatkami związanymi z epidemią COVID-19 w tym zakup środków ochrony osobistej dla opiekunek środowiskowych i pozostałych pracowników Ośrodka oraz wyposażenia do pracy zdalnej.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (3 listopada 2020, 10:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164