 Strona główna > Uchwały > 2022 |
Uchwała nr XXXII/325/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 31 maja 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.2)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.3))
Uchwała nr XXXII/325/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 31 maja 2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.2)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.3))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r. oraz uchwałą Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- zwiększenie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 478 654,59 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 14 400,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4 900,00 zł,
- zwiększenie środków z Programu Rządowy Funduszy Polski Ład w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 924 000,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w kwocie 950,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14 221,23 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 32 397,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 478 654,59 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 14 400,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4 900,00 zł,
- zwiększenie środków z Programu Rządowy Funduszy Polski Ład w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 924 000,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w kwocie 950,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14 221,23 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 32 397,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 2 758 434,27 zł,
- przeniesienie na kwotę 319 837,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie o kwotę 2 758 434,27 zł,
- przeniesienie na kwotę 319 837,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 45 023 234,02 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42 647 849,43 zł, w tym:
a) dochody własne 24 001 260,47 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 10 948 517,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 375 384,59 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
1) dochody bieżące w kwocie 42 647 849,43 zł, w tym:
a) dochody własne 24 001 260,47 zł,
b) subwencje 7 698 071,00 zł,
c) dotacje celowe 10 948 517,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 375 384,59 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji i środków na 1 795 384,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.”
4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 56 006 209,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 009 751,09 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 30 707 301,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 788 551,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 918 750,11 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 261 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 905 234,55 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 996 458,31 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 909 458,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."
1) wydatki bieżące w wysokości 44 009 751,09 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 30 707 301,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 788 551,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 918 750,11 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 261 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 905 234,55 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 698 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 996 458,31 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 909 458,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 351 912,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."
5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 10 982 975,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 660 928,31 zł,
6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
11) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
12) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
13) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł”,;
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł”,;
14) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1005.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022r. poz. 583 i 655.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930 oraz 1002.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022r. poz. 583 i 655.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930 oraz 1002.
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 478 654,59 zł, zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.314.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu RPKP.06.02.00-04-0017/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wprowadza się dofinansowanie dla realizowanego w 2021r. zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r. z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 850,00 zł, w związku z uzyskaniem zwrotu poniesionych przez gminę kosztów przy tworzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji poniesionych w roku poprzednim wydatków na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” – zakup schodołazu,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 924 000,00 zł w związku z wprowadzeniem, zgodnie z harmonogramem prac, finansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 26 246,00, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony dach na Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz wprowadzono wpłaty rodziców w związku z realizacją w szkołach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 950,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2022 z dnia 20 maja 2022r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 9 270,01 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zwiększenie o kwotę 4 951,22 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2022 roku”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 5 301,50 zł, z związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę w Parku Kulturowym oraz rynnę na dachu świetlicy w Rycerzewie,
w planie wydatków budżetowych: - w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na łączną kwotę 20 500,00 zł, z zadania „Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce” kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, w ramach funduszu sołeckiego Gorzany–Giebnia-Węgierce kwotę 500,00 zł do działu 900, zmiana nazwy zadania „Przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Fabrycznej” na „Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika”, zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł i przeniesienie kwoty 8 000,00 zł z zadania „Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce” w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w gminie Pakość” na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, przeniesienie z dz. 900 kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty w mieszkaniach komunalnych gminy,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z PFRON-u refundacji poniesionych w roku poprzednim wydatków i przeznaczenie ich na zakup materiałów promocyjnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 27 096,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu 4 000,00 zł i do działu 926 kwoty 11 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 20 746,00 zł w związku z wpłatami rodziców na realizację w szkołach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł na remont dachu ze środków odszkodowania, przeniesienie kwoty 11 000,00 zł do działu 926 – wynagrodzenie dla animatora na boisku ORLIK, przeniesienie kwoty 4 000,00 zł w planie Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla asystentki międzykulturowej dla przybyłych z Ukrainy dzieci,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym przeznaczonym dla oddziału kardiologicznego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 375,00 zł, w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, przeniesienie na kwotę 18,57 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 950,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o łączna kwotę 2 901 565,54 zł, zwiększenie o 8 895,01 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, przeniesienie z dz. 600 kwoty 500,00 zł i w ramach działu kwoty 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Gorzany-Giebnia-Węgierce, uchwałą Rady Sołeckiej zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie „Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych”, przeniesienie kwoty 270,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Ludwiniec do dz. 921, zwiększenie o kwotę 4 951,22 zł i przeniesienie kwoty 15 048,78 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2022 roku” z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców, przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z zadania „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość” i kwoty 620 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości” na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, zwiększenie wartości zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” o kwotę 850 820,00 zł, dostosowano niezbędne środki finansowe do harmonogramu prac wykonawcy zaplanowanych na 2022r.,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 5 301,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach w świetlicy Rycerzewie i lampę w Parku Kulturowym, przeniesienie z dz. 900 kwoty 270,00 zł w ramach planu sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce, przeniesienie do dz. 700 kwoty 15 000,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie z dz. 801 Oświata i wychowanie kwoty 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatora na ORLIK-u, przeniesienie kwoty 150 000,00 zł z zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość” na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”.
Z uwagi na rozstrzygnięcie procedury wyłonienia wykonawcy robót i konieczność zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu promesy ostatecznej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład zwiększono wartość zadania „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” na łączną kwotę 3 448 244,99 zł, w tym w 2022r. 2 710 745,54 zł. W związku z powyższym dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych na kwotę 870 000,00 zł, wprowadzono refundację ze środków EFRR w kwocie 478 654,59 zł oraz wolne środki za 2021r. w wysokości 1 362 090,95 zł. Ponadto wprowadzono środki Programu Rządowy Fundusz Polski Ład dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie prac wynikających z harmonogramu.
5. Ocena skutków regulacji
Wprowadzone zmiany w dochodach, wydatkach oraz w przychodach budżetu gminy powodują zmianę wyniku budżetu o kwotę 1 288 910,95 zł. Deficyt zwiększa się do kwoty 10 982 975,38 zł, przy czym na budżecie bieżącym pozostaje kwota 1 813 824,43 zł, natomiast na budżecie majątkowym kwota zwiększa się do 9 169 150,95 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty planowanymi przychodami budżetu, o których mowa w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 478 654,59 zł, zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.314.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu RPKP.06.02.00-04-0017/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wprowadza się dofinansowanie dla realizowanego w 2021r. zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”, zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022r. z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 850,00 zł, w związku z uzyskaniem zwrotu poniesionych przez gminę kosztów przy tworzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji poniesionych w roku poprzednim wydatków na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” – zakup schodołazu,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 924 000,00 zł w związku z wprowadzeniem, zgodnie z harmonogramem prac, finansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” (promesa Nr 01/2021/2116/PolskiLad),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 26 246,00, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony dach na Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz wprowadzono wpłaty rodziców w związku z realizacją w szkołach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 950,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2022 z dnia 20 maja 2022r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 9 270,01 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zwiększenie o kwotę 4 951,22 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2022 roku”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 5 301,50 zł, z związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę w Parku Kulturowym oraz rynnę na dachu świetlicy w Rycerzewie,
w planie wydatków budżetowych: - w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na łączną kwotę 20 500,00 zł, z zadania „Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce” kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, w ramach funduszu sołeckiego Gorzany–Giebnia-Węgierce kwotę 500,00 zł do działu 900, zmiana nazwy zadania „Przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Fabrycznej” na „Rozbudowa ul. Fabrycznej w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika”, zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł i przeniesienie kwoty 8 000,00 zł z zadania „Budowa parkingów przy ul. Mogileńskiej” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce” w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w gminie Pakość” na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, przeniesienie z dz. 900 kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty w mieszkaniach komunalnych gminy,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z PFRON-u refundacji poniesionych w roku poprzednim wydatków i przeznaczenie ich na zakup materiałów promocyjnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 27 096,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu 4 000,00 zł i do działu 926 kwoty 11 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 20 746,00 zł w związku z wpłatami rodziców na realizację w szkołach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł na remont dachu ze środków odszkodowania, przeniesienie kwoty 11 000,00 zł do działu 926 – wynagrodzenie dla animatora na boisku ORLIK, przeniesienie kwoty 4 000,00 zł w planie Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla asystentki międzykulturowej dla przybyłych z Ukrainy dzieci,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na zakup ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym przeznaczonym dla oddziału kardiologicznego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 375,00 zł, w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, przeniesienie na kwotę 18,57 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 950,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o łączna kwotę 2 901 565,54 zł, zwiększenie o 8 895,01 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, przeniesienie z dz. 600 kwoty 500,00 zł i w ramach działu kwoty 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Gorzany-Giebnia-Węgierce, uchwałą Rady Sołeckiej zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie „Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych”, przeniesienie kwoty 270,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Ludwiniec do dz. 921, zwiększenie o kwotę 4 951,22 zł i przeniesienie kwoty 15 048,78 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2022 roku” z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców, przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z zadania „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość” i kwoty 620 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości” na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, zwiększenie wartości zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” o kwotę 850 820,00 zł, dostosowano niezbędne środki finansowe do harmonogramu prac wykonawcy zaplanowanych na 2022r.,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 5 301,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach w świetlicy Rycerzewie i lampę w Parku Kulturowym, przeniesienie z dz. 900 kwoty 270,00 zł w ramach planu sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce, przeniesienie do dz. 700 kwoty 15 000,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie z dz. 801 Oświata i wychowanie kwoty 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatora na ORLIK-u, przeniesienie kwoty 150 000,00 zł z zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość” na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”.
Z uwagi na rozstrzygnięcie procedury wyłonienia wykonawcy robót i konieczność zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu promesy ostatecznej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład zwiększono wartość zadania „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” na łączną kwotę 3 448 244,99 zł, w tym w 2022r. 2 710 745,54 zł. W związku z powyższym dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych na kwotę 870 000,00 zł, wprowadzono refundację ze środków EFRR w kwocie 478 654,59 zł oraz wolne środki za 2021r. w wysokości 1 362 090,95 zł. Ponadto wprowadzono środki Programu Rządowy Fundusz Polski Ład dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość” w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie prac wynikających z harmonogramu.
5. Ocena skutków regulacji
Wprowadzone zmiany w dochodach, wydatkach oraz w przychodach budżetu gminy powodują zmianę wyniku budżetu o kwotę 1 288 910,95 zł. Deficyt zwiększa się do kwoty 10 982 975,38 zł, przy czym na budżecie bieżącym pozostaje kwota 1 813 824,43 zł, natomiast na budżecie majątkowym kwota zwiększa się do 9 169 150,95 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty planowanymi przychodami budżetu, o których mowa w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
metryczka
Opublikował: Jacek Malinowski (6 czerwca 2022, 08:16:33)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40