Uchwała nr XXVII/268/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 października 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.1))

Uchwała nr XXVII/268/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 października 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r., uchwałą Nr XIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., uchwałą Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. oraz uchwałą Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie dotacji z tytułu pomocy finansowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 16 000,00 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 12 000,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 27 273,57 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów 3 800,00 zł,
- przeniesienie w planie dochodów na kwotę 43 951,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenia na kwotę 51 473,57 zł,
- przeniesienie na kwotę 75 223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 48 911 396,04 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 46 222 696,79 zł, w tym:
a) dochody własne 22 723 525,47 zł,
b) subwencje 8 312 749,00 zł,
c) dotacje celowe 15 186 422,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 688 699,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 488 674,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 359 390,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 56 464 898,14 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 915 963,19 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 519 839,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 677 514,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 842 324,35 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 883 093,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 279 805,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 125,02 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 548 934,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 377 532,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) wprowadza się załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł.”;

12) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (2760kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 oraz 1773.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł, zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.157.2021 z dnia 27 lipca 2021r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim i otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap”,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 23 073,57 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeniesienie na kwotę 17 320,93 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 3 800,00 zł, w związku z mniejszym niż zakładano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie na kwotę 26 631,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 4 200,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o 12 000,00 zł, w związku z otrzymaną refundacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie na kwotę 16 500,00 zł oraz przeniesienie z dz. 852 kwoty 2 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wpłatę do izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej spółce wodnej na realizację zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 12 000,00 zł, w związku z uwzględnieniem robót dodatkowych w zakresie podbudowy betonowej, ław pod oporniki, oporników betonowych, likwidacji wsypów przy bloku nr 3, 5, 7 podczas realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej”, przeniesienie z dz. 852 kwoty 10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na budowie chodnika w ramach zadania „Rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2401C relacji Mokre-Krzekotowo-Pakość ul. Mogileńska od km 4+200 do km 4+770”, przeniesienie na kwotę 24 776,00 zł w ramach planu funduszu sołeckiego Wielowsi, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie z dz. 900 kwoty 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w mieszkaniach komunalnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 10 000,00 z dz. 801, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów, narzędzi i środków czystości w związku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie w ramach działu kwoty 89 100,00 zł oraz kwoty 10 000,00 zł do dz. 750, w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, w planie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz remont wejścia głównego do szkoły,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 21 573,57 zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości na 2021r. (działalność świetlic opiekuńczo-profilaktycznych i świetlicy socjoterapeutycznej, bieżące wdrażanie nowych narzędzi dydaktyczno-wychowawczych do pracy z dziećmi, jak i z rodzicami z zakresu profilaktyki (m.in. filmy poglądowe, testy do diagnoz, scenariusze zajęć, spot profilaktyczny, czy też programy e-lerningowe),
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie na kwotę 3 800,00 zł oraz przeniesienie do innych działów kwoty 13 400,00 zł, w związku z mniejszym niż zakładano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie na kwotę 1 400,00 zł z dz. 852 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie w ramach działu kwoty 9 507,00 zł w ramach planu funduszu sołeckiego Jankowo z uwagi na zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia, przeniesienie kwoty 940,00 zł z dz. 921 w ramach funduszu sołeckiego Rybitw, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie kwoty 15 000,00 zł do dz. 700, kwoty 940,00 zł do dz. 900 w ramach planu funduszu sołeckiego Rybitw,
- wyodrębniono z budżetu zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 listopada 2021, 12:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76