Gmina Pakość

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

a) zwiększenie środków dotacji celowej w dziale: 750 Administracja publiczna o kwotę 7 200,00 zł, 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 700,00 zł,

b) zmniejszenie środków dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

zwiększenie o kwotę 10 888,00 zł,

przeniesienie na kwotę 39 052,91 zł,

3) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł

4) rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 39 684 719,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 39 104 719,89 zł, w tym:

a) dochody własne 23 105 240,97 zł,

b) subwencje 7 718 545,00 zł,

c) dotacje celowe 8 280 933,92 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 506,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 580 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł, "

6) § 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 47 186 636,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 301 116,10 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29 592 136,33 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 595 281,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 996 854,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 000 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 369 826,05 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 21 053,72 zł,

e) obsługa długu 318 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 885 519,99 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 804 519,99 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 242 903,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 81 000,00 zł."

7) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 501 916,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 281 587,88 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 630 315,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 590 013,32 zł,

8) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r., ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, przeniesienie na kwotę 34 800,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia,
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zmniejszenie o kwotę 12,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3120-8/20 z dnia 23 lutego 2022r., ustalającą plan dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeniesienie na kwotę 108,91 zł w związku z rozliczeniem zadań zleconych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.,
w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł, do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach, rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe, w kwocie 90 000,00 zł, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę a także na wydatki związane z usuwaniem skutków wichury,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r., ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, przeniesienie na kwotę 4 144,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (7 marca 2022, 09:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64