Gmina Pakość

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie z tytułu:
- wprowadzenia środków Funduszu Pomocy w kwocie 57 441,00 zł,
- przyjęcia dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 35 000,00 zł,
- przyjęcia dotacji celowej w dziale 855 Rodzina w kwocie 175 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków: - zwiększenie o kwotę 268 063,00 zł, - przeniesienie na kwotę 21 136,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 46 224 258,22 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 43 848 798,63 zł, w tym:
a) dochody własne 24 313 431,85 zł,
b) subwencje 7 900 236,00 zł,
c) dotacje celowe 11 635 130,78 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 421 926,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 375 459,59 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji i środków na 1 795 384,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 57 754 233,60 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 136 132,13 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 31 293 678,07 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 855 781,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 437 896,65 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 281 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 414 654,16 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 437 862,88 zł,
e) obsługa długu 708 684,84 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 618 101,47 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 531 101,47 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 346 212,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 529 975,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 322 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 660 928,31 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł.

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) załącznik „Fundusz sołecki”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zygmunt Groń


1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 53 160,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.230.2022 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za lipiec 2022r. (XII transza) oraz z przeznaczeniem na wyżywienie oraz zakwaterowanie obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 35 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022r.; zwiększenie na kwotę 4 281,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022r. Ministra Finansów, są to środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano również przeniesienia na kwotę 10 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych wpłat na PFRON oraz pokrycie kosztów związanych z energią, wodą i ogrzewaniem w ZPO w Kościelcu,
w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości w opłacaniu składki na PFRON w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 175 622,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 100,00 zł, w ramach planu funduszu sołeckiego Rycerzewko z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, przeniesienie następuje w ramach tego samego przedsięwzięcia,
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 636,00 zł, w ramach planu funduszu sołeckiego Rycerzewko z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, przeniesienie następuje w ramach tego samego przedsięwzięcia.

5. Ocena skutków regulacji:

Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (30 sierpnia 2022, 13:35:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64