Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r. oraz uchwałą Nr XIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie rekompensaty utraconych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 31 883,00 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 708,40 zł,
- przyjęcie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 111,80 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 525,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 25 797,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 23 695,00 zł,
- przeniesienie w planie dochodów na kwotę 5 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenia na kwotę 78 330,20 zł,
- przeniesienie na kwotę 22 403,01 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 46 131 901,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 880 401,94 w tym:
a) dochody własne 22 739 578,50 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 845 924,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 251 499,17 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 51 474,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 51 474,17 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 53 685 403,21 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 592 586,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 073 926,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 797 143,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 276 782,65 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 843 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 261 654,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 092 816,77zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 916 414,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 920 557,83 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 176 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł.”;

9) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 12 190,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT za 2020 rok,
- w dziale 750 Administracja zwiększenie o kwotę 6 370,00 zł, w związku z otrzymaniem refundacji organizacji robót publicznych za 2020 rok,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 31 883,00 zł środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej,
zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r., zmniejszenie przyjętego planu wpływów z tytułu opłaty targowej o kwotę 23 695,00 zł, zwiększenie o kwotę 2 141,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wykonaniem dochodu ponad przyjęty plan,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 525,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu w związku z likwidacją niezdatnych do użytku urządzeń na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych, przeniesienie na kwotę 5 600,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 4 480,80 zł, w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy na działania obejmujące kształcenie ustawiczne 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości zgodne z umową Nr AZS.670-36/KFS/2021, zwiększenie o kwotę 26 631,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca oraz Nr WFB.I.3111.5.21.2021 z dnia 25 marca 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - program „Wspieraj Seniora na 2021”, zwiększenie o kwotę 12 708,40 zł zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 5 096,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT za 2020 rok,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 16 468,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach przy ul. Szkolnej 2 oraz przy budynku Ośrodka Kultury i Turystyki,
- w dziale 720 Informatyka, zwiększenie na kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenie wsparcia technicznego – obsługa oprogramowania dedykowanego w ramach projektu Infostrada 2.0,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 525,00 zł, przeniesienie na kwotę 1 240,00 zł, w związku z realizacją projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” oraz utworzenie paragrafu na wpłaty na PPK,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 43 820,20 zł, w związku z otrzymanymi środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora na 2021”, realizację Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, przeniesienie na kwotę 3 500,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej na wkład własny Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 5 663,01 zł, w ramach funduszu sołeckiego Dziarnowa, przeniesienie niewydatkowanych środków z przedsięwzięcia „Aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa” oraz z zadania „Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo” na przedsięwzięcie „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego”, zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia złożonego na podstawie uchwały Rady Sołeckiej sołectwa Dziarnowo, przeniesienie na kwotę 12 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Gorzany-Giebnia-Wegierce z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej w ramach zakupów inwestycyjnych,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 11 717,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika za nadzór i utrzymanie porządku na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (27 maja 2021, 09:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63