Uchwała nr XXXIII/312/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 11 września 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.2))

Uchwała nr XXXIII/312/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 11 września 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 21 378,00 zł,
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 36 292,00 zł,
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 674,13 zł,
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 16 501,00 zł,
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 3 000,00 zł,

  • dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
    • zwiększeń na kwotę 766 283,00 zł,
    • zmniejszeń na kwotę 260 038,00 zł,
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
  • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
    • zwiększeń na kwotę 548 071,13 zł,
    • zmniejszeń na kwotę 538 779,00 zł,
      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 146 354,02 zł, w tym:
  1. dochody bieżące w kwocie 29 007 470,02 zł
    a) dochody własne 18 087 889,42 zł,
    b) subwencje 5 829 760,00 zł,
    c) dotacje celowe 5 089 820,60 zł, w tym:
    na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,
  2. dochody majątkowe w kwocie 4 138 884,00 zł
    a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 695 722,00 zł, w tym:
    na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł
    b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,
    c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 056 201,02 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące w wysokości 27 561 143,02 zł,
    a) wydatki jednostek budżetowych 21 172 755,28 zł,
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 204 098,26 zł,
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 968 657,02 zł,
    b) dotacje na zadania bieżące 1 174 121,00 zł,
    c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 552 646,43 zł,
    d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 620,31 zł,
    e) obsługa długu 335 000,00 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 5 495 058,00 zł,
    a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 495 058,00 zł, w tym:
    programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 788 911,00 zł, dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł,”;
    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 90 153, 00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

4) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 500 758,00 zł otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 495 058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

Załączniki (410kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 911.




UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/312/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 11 września 2014r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Podjęcie przedmiotowejuchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
  • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 1 100,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan, zmniejszenie o kwotę 260 038,00 zł, w związku z niewykonaniem planowanej sprzedaży majątku gminy,
  • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 21 378,00 zł w związku z otrzymany zwrotem wydatków poniesionych w 2013r. na mały projekt „Po zdrowie do parku” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking w Pakości promująca lokalne walory kulturowe i przyrodnicze”, zgodnie z umową przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.11.726.2013 00167-6930-UM0240011/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,
  • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 1 809,00 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu kosztów wystawionych upomnień,
  • w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 36 292,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2014/19 z dnia 19 sierpnia 2014r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2014r.,
  • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 9 294,13 zł w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 8 674,13 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2014/19 z dnia 18 sierpnia 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014r., zwiększenie na kwotę 620,00 zł w związku wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Gimnazjum w Pakości,
  • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 4 450,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków a także wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego,
  • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 3 500,00 zł zgodnie z podpisaną umową darowizny nr 25/BDU/2014 w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów”organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.,
  • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 28 501,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na wypoczynek dla dzieci oraz dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2014/19 z dnia 29 sierpnia 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2014r.,
  • w dziale 900 zwiększenie na kwotę 745 804,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Inowrocławskiego na zadanie pn. akcja „Sprzątanie Świata” zgodnie z umową nr 102/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. a także otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem VAT za zrealizowane inwestycje w latach 2010-2013 w zakresie budowy kanalizacji,
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
  • w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do podbudowy dróg i znaków, usług koparką, transportowych i równiarką, opłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszenie o kwotę 82 575,00 zł wartości zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość” w związku z uzyskanymi oszczędnościami w przeprowadzonym przetargu,
  • w dziale 700 Gospodarka komunalna zwiększenie na kwotę 90 300,00 zł i zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia przez gminę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w oparciu o dotychczasowe oraz nowe wyroki sądowe o eksmisji, zakup materiałów z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych, w związku z ze złym stanem kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mieleńskiej wprowadzenie zadania „Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z remontem kotłowni w budynku położonym przy ul. Mieleńskiej18 w Pakości”,
  • w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych, sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenu Gminy Pakość oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość,
  • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 172 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za doradztwo finansowe w zakresie podatku VAT i przeprowadzenie analizy finansowej dla gminy oraz na zakup środków czystości i wody dla pracowników interwencyjnych,zmniejszenie na kwotę 151 573,00 zł,
  • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 30 189,13 zł oraz zmniejszenie o kwotę 202 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,dowożenie uczniów do szkół,
  • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 2 450,00 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
  • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 3 500,00 zł zgodnie z podpisaną umową darowizny na rzecz dzieci z ubogich rodzin,
  • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 16 501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
  • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 161 531,00 zł oraz zmniejszenie 32 631,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”, przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludwiniec na zakup mebli ogrodowych i sołectwa Łącko na doposażenie placu zabaw, koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia, zakup żarówek i kloszy do lamp, zakup usług podnośnikiem koszowym oraz pielęgnacji zieleni gminnej, opieka nad bezdomnymi psami, na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”, przygotowanie projektu planu aglomeracji Barcin uwzględniającej teren Gminy Pakość oraz przebudowę odpływu ścieków sanitarnych i deszczowych przy ul. Topolowej w Pakości,
  • w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 582 798,00 zł.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 października 2014, 12:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790