![]() |
Uchwała nr XXX/278/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 25 marca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2))
Uchwała nr XXX/278/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 25 marca 2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., wprowadza się następujące
zmiany:
- przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 339 440,00 zł,
- przyjąć środki dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 5 077,90 zł, - zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 100,00 zł,
- zmniejszyć środki części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47 570,00 zł,
- zmniejszyć środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z Unii Europejskiej o kwotę 492 645,00 zł,
- dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: zmniejszeń na kwotę 0,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
- zwiększeń na kwotę 643 447,30 zł,
- zmniejszeń na kwotę 74 670,00 zł,
- przeniesień na kwotę 176 412,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 31 477 252,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 27 238 755,00 zł
a) dochody własne 17 302 146,25 zł;
b) subwencje 5 829 760,00 zł;
c) dotacje celowe 4 106 848,75 zł,
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 300 530,01 zł; - dochody majątkowe w kwocie 4 238 497,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 535 297,00 zł,
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł;”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 31 969 897,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 26 636 139,00 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych 20 800 130,25 zł;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 456 888,60 zł;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 343 241,65 zł;
b) dotacje na zadania bieżące 1 174 121,00 zł;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 268,00 zł;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 619,75 zł;
e) obsługa długu 335 000,00 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 5 333 758,00 zł;
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 333 758,00 zł,
w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 838 911,00 zł; dotacje na zadania majątkowe – 50 000,00 zł;”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 313 758,00 zł otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 333 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
7) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
10) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 492 645,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 492 645,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 615 213,00 zł”,
„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 492 645,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 492 645,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 615 213,00 zł”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik Nr 1 (91kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 1a (60kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 2 (101kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 3 (68kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 4 (78kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 5 (62kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 6 (60kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 7 (76kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 8 (69kB)
![pdf](img/ikony/pdf.png)
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tadeusz Grupa
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646.
UZASADNIENIE
do uchwały XXX/278/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 marca 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
do uchwały XXX/278/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 marca 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 0,60 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 47 570,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększeniena kwotę 339 440,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2014/19 z dnia 10 marca 2014r. otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2014r.,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 27 100,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji celowych na 2014 rok decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2014/19 z dnia 20 lutego 2014r.,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie na kwotę 5 077,90 zł w związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność – promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie na kwotę 492 645,00 zł, w związku z korektą planu dochodów, środki PROW na sfinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” wpłyną po zakończeniu zadania, czyli w roku 2015,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie kwoty 130 000,00 zł z działu 757 z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych a także wykup gruntów przy ul. Błonie w Pakości w celu zagospodarowania terenów oraz na uregulowanie stanu prawnego działki nr 191/18 położonej przy ul. Mikołaja w Pakości,
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie na kwotę 4 844,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 156,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia na sporządzenie opinii przez Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 294 085,40 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 11 687,00 zł, w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników robót publicznych, przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz kosztem wydruku broszur i informacji na temat strategii Gminy Pakość,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 339 440,00 zł, zmniejszenie na kwotę 47 570,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 17 855,00 zł i do innych działów kwoty 6 283,00 zł, zmiany wynikają ze zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. a także w związku z koniecznością pokrycia kosztów szkoleń BHP, opłacenie zajęć rytmiki i języka angielskiego dla dzieci z przedszkola, przeliczono odpis na ZFŚS,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 1 894,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie na kwotę 27 100,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji na 2014 rok, przeniesienie na kwotę 9 820,00 zł w związku z opłaceniem faktur dotyczących usług logopedy oraz psychiatry w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa na zajęcia w świetlicy „Słoneczko”, przeliczenia odpisu na ZFŚS,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 5 077,90 zł, w związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność – promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie kwoty 5 000,00 zł, w związku z zapewnieniem środków na opłacenie energii elektrycznej Targowiska Miejskiego w Pakości,
- w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” wprowadzenie wolnych środków w kwocie 723 743,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 492 645,00 zł, zmniejszenie planowanych kredytów na spłatę zobowiązań o kwotę 417 812,00 zł, w rozchodach zwiększenie spłaty kredytów o kwotę 7 001,00 zł do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów.
metryczka
Opublikował: Jacek Malinowski (9 kwietnia 2014, 14:00:34)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501