Gmina Pakość

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. oraz Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
750 Administracja publiczna na kwotę 270,00 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 25 844,00 zł,
855 Rodzina na kwotę 1 086 078,40 zł,
b) zmniejszenie środków dotacji w dziale:
852 Pomoc społeczna o kwotę 2 750,00 zł,
855 Rodzina o kwotę 8 670,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 1 112 192,40 zł,
zmniejszenie o kwotę 11 420,00 zł,
przeniesienie na kwotę 90 565,38 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 183 537,03 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 46 451 296,50 zł, w tym:
a) dochody własne 21 553 453,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 17 289 735,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 52 289 160,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 46 037 343,28 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 846 369,64 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 314 015,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 532 353,82 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 713 303,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 121 816,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 339 646,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Wydatki funduszu sołeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie na kwotę 947,00 zł z w celu realizacji bieżących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 270,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020r. z przeznaczeniem na tzw. dodatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), przeniesienie na kwotę 43 496,00 zł w związku z przeliczeniem składek na ZUS, Fundusz Pracy oraz zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeniesienie na kwotę 34,38 zł, w związku z przeliczeniem składek na ZUS,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 40 388,00 zł, w Zespole Placówek oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych, papierniczych, domeny internetowej oraz wyposażenia dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zmianę oświetlenia sal lekcyjnych na bardziej ekonomiczne, w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 23 280,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 6 listopada 2020r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”)
- rezerwa celowa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020r.,
- w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85501 zwiększenie o kwotę 769 744,00 zł, w rozdz. 85501 zmniejszenie o kwotę 8 670,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020r., w rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w rozdz. 85504 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 2 564,00 zł, w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 314 612,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020r., w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020r., w rozdz.85502 z przeznaczeniem realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w rozdz.85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85219 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16 listopada 2020r., przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania pn. „Rozl. budż. 2020-G zlecone”.
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 2 550,00 zł, w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 22,40 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020r., w rozdz. 85228 w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozl. budż. 2020-G zlecone”, w rozdz. 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2020r.,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową Nr 36/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2020”, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid- 19,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł w planie wydatków funduszu sołeckiego Gorzany – Giebnia – Węgierce, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania „Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw dla dzieci w Węgiercach”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 700,00 zł, w związku z koniecznością zakupu opału dla świetlic wiejskich.

5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (8 grudnia 2020, 11:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145