Gmina Pakość

Uchwała nr XXXIII/298/2010Rady Miejskiej w Pakościz dnia 23 września 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. [3]) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.[4])

Uchwała nr XXXIII/298/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 września 2010

1. dochody bieżące w kwocie 23 399 598,04 zł,
   a) dochody własne 14 404 264,00 zł
   b) subwencje 5 025 784,00 zł
   c) dotacje celowe 3 969 550,04 zł 
2. dochody majątkowe w kwocie 5 776 541,00 zł
   a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 335 725,00 zł w tym:
   
   • na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł 
   b) dochody ze sprzedaży majątku 440 816,00 zł”
   zgodnie z załącznikiem Nr  1 i 1a do niniejszej uchwały,
   

1. wydatki bieżące w wysokości 22 000 441,04 zł, 
   a) wydatki jednostek budżetowych 16 690 170,65 zł
   
   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 821 988,14 zł 
     
   • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 868 182,51 zł 
   b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 071 876,72 zł
   d) obsługa długu 113 637,00 zł
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł   
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 806 434,00 zł,
   a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 806 434,00 zł w tym na:
   
   • programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 9 021 212,00 zł”
     
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
   c) Deficyt budżetu w kwocie 7 630 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
   
   • kredytów w kwocie  4 759 048,00 zł    
   • pożyczek w kwocie 392 000,00 zł      
   • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 479 688,00 zł  
     
   d) załącznik  „Zadania inwestycyjne w 2010r.” na kwotę 15 593 128,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2010r.” na kwotę 14 806 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
   e) załącznik  „Planowane inwestycje na lata 2010 - 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
   f) załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
   g) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
   h) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
   i) załącznik „Prognoza  kwoty  długu  i  spłat  na  rok 2010  i  lata  następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
   j)  § 11 otrzymuje brzmienie:
   „§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 751 048 zł,  w tym na:
   

• pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł, 
• finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 151 048 zł” 

Załącznik nr 1 (132kB)

Załącznik nr 1a (147kB)

Załącznik nr 2 (179kB)

Załącznik nr 3 (145kB)

Załącznik nr 4 (108kB)

Załącznik nr 5 (180kB)

Załącznik nr 6 (135kB)

Załącznik nr 7 (125kB)

Załącznik nr 8 (176kB)

• w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na kwotę 38 114,00 zł; w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu najmu oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, 
• w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 7 594,00 zł,  w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nr 18/2010, oraz rozliczeniem faktury korygującej za rok poprzedni, 
• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 264,00 zł, w związku wyższym niż zakładano wykonaniem wpłat z tytułu rozliczenia faktur na usługi ogrzewania, 
• w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 289,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, 
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 192 374,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z innych opłat, podatku dochodowego od osób prawnych, 
• w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji przyznanej Gminie Pakość w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” zgodnie z umową DPS.IV-14/RP/2010, 
• w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 43 003,67 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Właściwa droga – wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem” ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, 
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 371,00 zł, w związku wykonaniem dochodów z tytułu opłat produktowych, 

• w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 27 828 zł oraz przeniesienie z rozdz. 90095 kwoty 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm.Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku  i rekreacji dla lokalnej społeczności” polegającym na przebudowie nawierzchni drogi w m.Kościelec, 
• w dziale 600 Transport i łączność  zwiększenie na kwotę 103 708,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania prac związanych ze zmianą nawierzchni drogi gminnej przy ul.Leszczyńskiego, do wykonania odtworzenia i remontu odwodnienia drogi gminnej położonej w m.Ludkowo, utwardzenie drogi gminnej w m.Węgierce, usługa koparką i równiarką na terenie gminy Pakość, zmniejszenie na łączną kwotę 363 638,00 zł; zgodnie z dokumentacją kosztorysową wartości zadania „Przebudowa drogi Ludwiniec –Jankowo”, a także wartości zadania „Budowa mostu w m.Kościelec”; przeniesienie na kwotę 94 292,00 zł; w rozdz. 60014 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 60016 z przeznaczeniem na remont drogi gminnej na odcinku od ul.Cmentarnej do Radłowa, 
• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie na łączną kwotę 30 292,00 zł, zmniejszenie wartości zadania „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” o kwotę 50 000,00 zł, wartości zadania pn.: „Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul.Św.Jana w Pakości” o kwotę 8 492,00 zł, a także wprowadzenie nowego zadania „Budowa pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na opał przy ul.Mieleńskiej 5 w Pakości” na kwotę 28 200,00 zł, 
• w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 71 500 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na PFRON, wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych, umowy zlecenia, zakup usług pozostałych oraz wykonanie i montaż gablot szklanych na ulicy Mogileńskiej; przeniesienie na kwotę 2 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w pozostałej działalności, 
• w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie na kwotę 14 510,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów służbowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,  zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości”, zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego  na potrzeby punktu stałego dyżuru przy OSP w Pakości, 
• w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 14 399,00 zł  w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% gminy na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 85214 na kwotę 873 zł oraz w rozdz.85216 na kwotę 3 526 zł; oraz zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko”, przeniesienie na łączną kwotę 20 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na doposażenie punktów wydawania posiłków oraz usługę transportową za składowanie, przeładunek i rozładunek żywności unijnej, 
• w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 43 003,67 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Właściwa droga – wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem”  ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, 
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie na łączną kwotę 31 571,00 zł, w rozdz. 90003, 90004, 90020, 90095 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości w gminie, utrzymanie zieleni na terenie gminy, jak również zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku;  zmniejszenie na kwotę 368 000,00 zł w  rozdz. 90019 w związku uzyskaniem oszczędności przetargowych dla  zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Radłowo”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec” oraz „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec” w związku z powyższym uzyskane oszczędności przeznacza się na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości” i tym samym zmniejsza się kwotę planowanej pożyczki do 392 000 zł; przeniesienie na kwotę 1 375 000,00 zł; w rozdz. 90015 na kwotę 15 000,00 zł w związku z korektą planu zadania pn.: „Dobudowanie oświetlenia w m.Łącko” oraz „Dobudowanie oświetlenia w m.Rycerzewko” i przeniesieniu planu na zakup usług, w rozdz. 90095 na kwotę 1 360 000,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadania „Budowa stanicy żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta” oraz przeniesienie na kwotę na kwotę 240 000,00 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 01041.