Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r., uchwałą Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r., uchwałą XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r., uchwałą Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
a) zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 60 792,00 zł,
b) zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w
ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 117 022,00 zł,
c) zmniejszenie dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 201 163,00 zł,
d) zwiększenie dochodów o kwotę 42 665,00 zł,
e) zmniejszenie dochodów o kwotę 6 400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 220 479,00 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 207 563,00 zł,
c) przeniesienie na kwotę 277 132,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 206 992,19 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 34 005 638,30 zł;
a) dochody własne 17 788 359,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 9 929 985,26 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 201 353,89 zł;
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 275 562,19 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 915 288,26 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych 21 384 896,42 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 199 851,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 185 044,94 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 483 060,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 542 758,84 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 473,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 360 273,93 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 330 273,93 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 346 676,00 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 068 570,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2016r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1014kB)

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150oraz z 2016r. poz.195, 1257 i 1454.





Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

• w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 201 163,00 zł, w związku z podpisanym aneksem Nr 1 do umowy Nr 00106-65151-UM0200003/15 o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m.Rycerzewko gmina Pakość’ ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
• w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 20 783,00 zł w związku z rozliczeniami VAT
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 16 422,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 60 792,00 zł w związku z podpisaną umową nr 2016-2-PL01-KA105-027398 i otrzymanym dofinansowaniem dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego w Gimnazjum w Pakości,
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Gimnazjum w Pakości na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie o kwotę 6 400,00 zł w związku z niższą realizacją dochodu z tytułu wpłat za kolonie i obozy dzieci i młodzieży,
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 117 022,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• w dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 2 460,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone latarnie w Parku Kulturowym Kalwaria Pakoska,
  

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

• w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 201 163,00 zł, w związku z podpisanym aneksem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m.Rycerzewko gmina Pakość’, przeniesienie w ramach działu na kwotę 126 582,00 zł oraz z działu 710 na kwotę 35 000,00 zł,
• w dziale 630 Turystyka przeniesienie na kwotę 1 500,00 zł w związku z koniecznością opłacenia Internetu i telefonów,
• w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie w ramach działu kwoty 1 000,00 zł oraz z działu 710 i 900 na kwotę 8 764,00 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów delegacji służbowych, kosztów postępowania sądowego i zakupu środków żywności,
• w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup żywności,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 60 792,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego w Gimnazjum w Pakości, zwiększenie na kwotę 111 810,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 83 470,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na zakupy,
• w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie na kwotę 16 422,00 zł w związku z przeznaczeniem zrealizowanego dochodu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na program przeciwdziałania alkoholizmowi,
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie na kwotę 6 400,00 zł oraz przeniesienie do innych działów w związku z niższym wykonaniem wydatków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli,
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 31 455,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 8 760,00 zł w ramach działu i na kwotę 9 556,00 zł z działu 854 w związku realizacją funduszu sołeckiego oraz zabezpieczenie środków na utrzymanie Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,
• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na 1 500,00 zł,
• dokonano aktualizacji treści załącznika dotyczącego dotacji dla jednostek.
  

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (3 listopada 2016, 09:13:27)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (3 listopada 2016, 09:19:02)
Zmieniono: Poprawa błędnego numeru uchwały

rejestr zmian tej informacji »

Liczba odsłon: 233