Gmina Pakość

Uchwała nr XVIII/143/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XVIII/143/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

• przyjąć środki dotacji celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę  3 477 zł
• dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
  - zwiększeń na kwotę 172 274 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1  i Nr 2 do niniejszej uchwały,
• dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych: 
  - zwiększeń na kwotę 75 751 zł
  - przeniesień na kwotę 205 447 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 21 535 346,62 zł, w tym:

• dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 230 756,62 zł
  - dochody własne 11 426 986,00 zł
  - subwencje 4 882 210,00 zł
  - dotacje 3 921 560,62 zł
• dochody majątkowe w kwocie 1 304 590,00 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 434 501,62 zł

• wydatki bieżące w kwocie 19 381 936,62 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne 9 084 857,42 zł
  - dotacje 748 308,00 zł                                 
  - obsługa długu 176 709,00 zł 
• wydatki majątkowe w kwocie 3 047 065,00 zł,

c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 899 155 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

d) załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2008-2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr  4 do niniejszej uchwały,

e) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.” na kwotę 3 194 265 zł otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2008r.” na kwotę 3 047 065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały,

f) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

g) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

h) załącznik Nr  13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

i) załącznik Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

j) załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

2. § 10 uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości  z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 r. z późn. zmianami „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 999 155 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 64 891 zł
   otrzymuje nowe brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 899 155 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 64 891 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

Załącznik Nr 1 (131kB)
Załącznik Nr 2,8 (66kB)
Załącznik Nr 3 (194kB)
Załącznik Nr 4,5,6 (80kB)
Załącznik Nr 7 (41kB)
Załącznik Nr 9 (42kB)
Załącznik Nr 10 (32kB)

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/143/08
Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

• dokonania zmian w planie dochodów budżetowych, w związku z przyjęciem dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych  realizujących pracę socjalna w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2008r. Nr WFB.I.3011-47/08  oraz z wyższym niż zakładano ich wykonaniem,
• zmiany w planie wydatków budżetowych, poprzez:
  • zmniejszenie planu wydatków majątkowych: w związku ze zmianą klasyfikacji  zadania „Przebudowa ulicy Mieleńskiej”, „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” w związku z niższym kosztem opracowania dokumentacji oraz zwiększenie planu dla zadania: „Budowa obwodnicy m.Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. Nr 251 i 255” w związku z planowanym kosztem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,  „Adaptacja sali widowiskowo-rekreacyjnej przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem” z przeznaczeniem środków na nadzór budowlany, „Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ul.Wyszyńskiego” w związku z planowanym zakupem materiałów budowlanych oraz zmianą źródła finansowania zadania z kredytu na środki z budżetu gminy, na zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Miejskiego, zmniejszeniem zakupów inwestycyjnych  na wydatki bieżące w związku z aneksem nr 1 z dnia 8.10.2008 do umowy ramowej projektu systemowego „Daj sobie szansę-Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”   w ramach PO Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS w Pakości.
  • zwiększenie w planie wydatków, celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki w związku  z otrzymanym pismem od Kierownika Referatu KIO, Kierownika OPS, Dyrektora Przedszkola w Pakości,
• zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez wprowadzenie zwiększenia planu dla zadania Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Barcińskiej” w związku z koniecznością doprojektowania naczynia wzbiorczego i zainstalowania zaworu bezpieczeństwa, których zadaniem będzie przejęcie ciśnienia podczas uderzenia hydraulicznego.
• w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu gminy wprowadzono zmiany w planowanych przychodach na 2008 rok oraz w prognozie kwoty długu i spłat na rok 2008.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.