Uchwała nr XXII/232/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 maja 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.2))

Uchwała nr XXII/232/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 maja 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r. i uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
a) przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie 12 000,00 zł,
b) przyjąć środki dofinansowania tytułem płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 900 Gospodarka komunalna na kwotę 2 078 430,85 zł,
c) zwiększenie o kwotę 47 283,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 59 283,00 zł,
b) przeniesienie na kwotę 3 626 528,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 37 377 526,58 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 34 435 456,73 zł, w tym:
a) dochody własne 17 794 238,03 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 10 597 128,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 942 069,85 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 2 305 934,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 305 934,85 zł."
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 40 811 540,45 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 32 800 353,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 663 220,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 023 579,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 639 641,67 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 314 498,08 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 52 122,00 zł,
e) obsługa długu 253 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8 011 186,69 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 631 186,69 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł."
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 434 013,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 192 133,00 zł, pożyczek w wysokości 967 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik "Dochody związane z realizacją zadań zleconych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 159 133,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 660 000,00 zł.”;

11) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 159 133,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 660 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 Załączniki (984kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191.



UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/232/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 maja 2017r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
  • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na kwotę 73,00 zł w związku z otrzymaniem czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
  • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 1 010,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan opłat za czynności egzekucyjne i zwrotu zapłaconego przez gminę odszkodowania za zajmowany lokal,
  • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 5 510,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu opłat sądowych, refundacji robót publicznych za lata poprzednie oraz w związku z rozliczeniem podatku VAT,
  • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 21 350,00 zł w związku z wykonaniem ponad dochodów z tytułu wysłanych upomnień i podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dni 26 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa",
  • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 7 564,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr AZS.670-11/KFS/2017 i otrzymaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
  • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 2 078 430,85 zł w związku z podpisaniem dnia 21 kwietnia 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/16-00 Projektu "Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji w ul. Różanej w Pakości" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł w związku z podpisaną umową dotacji Nr DB17001/OP-zz z dnia 22 marca 2017r. i otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Miasta i Gminy Pakość" oraz zwiększenie na kwotę 300,00 zł związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu wysłanych upomnień, zwiększenie na kwotę 1 476,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie,
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
  • w dziale 630 Turystyka przeniesienie na kwotę 4 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej,
  • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 4 000,00 zł do działu 900 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na konserwację placów zabaw,
  • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 18 300,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczej oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów transportu - dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania w 2017r. w ramach programu ministerialnego powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać" zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 49/UP/2017 z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim w Toruniu, przeniesienie na kwotę 765,00 zł w związku z organizacją szkolenia BHP dla pracowników Przedszkola Miejskiego w Pakości,
  • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 7 564,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, przeniesienie na kwotę 200,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
  • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 16 943,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego gminy w wysokości 20% w związku z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 10 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Miasta i Gminy Pakość" oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, przeniesienie na kwotę 3 617 563,24 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, zastosowano prawidłową klasyfikację budżetową, zwiększenie na kwotę 1 476,00 zł z przeznaczeniem za naprawę ogrodzenia parku w Kościelcu,
  • w dziale 921 Kultura i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości,
  • w załączniku "Przychody i rozchody budżetu" zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 2 078 430,85 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 czerwca 2017, 10:01:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174