Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu samorządu województwa w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 81 000,00 zł,
᠆ przyjęcie środków na inwestycję otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 1 053 229,00 zł,
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 141 000,00 zł,
᠆ zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 70 000,00 zł,
᠆ zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 179 000,00 zł,
᠆ przeniesienie w planie dochodów w kwocie 60 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
᠆ zwiększenie o kwotę 1 524 229,00 zł,
᠆ przeniesienie na kwotę 165 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 181 641,00, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 830 944,14, w tym:
a) dochody własne 21 264 319,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 13 958 517,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 350 696,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 333 354,37 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 42 466 580,52 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 913 700,42 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 053 628,90 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 860 071,52 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 613 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 454 772,40 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 125 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 369 104,36 zł.”;

10) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 369 104,36 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 81 000,00 zł w związku z przyznaniem uchwałą Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020r. o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysponowaniu środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020, dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki”, zwiększenie o kwotę 1 053 229,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Ludkowie i Mielnie w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej Nr 150427C relacji Pakość-Otok,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie kwoty 60 000,00 zł z działu 801 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej zakupu laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jako wsparcia systemu kształcenia zdalnego dla uczniów,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 141 000,00 zł, w związku końcowym rozliczeniem projektu „Tworzenie miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 179 000,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1 168 895,53 zł, zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce” o kwotę 1 087 895,53 zł i przeniesiono z zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” kwotę 116 376,73 zł, w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania, pomimo uzyskanych oszczędności wartość całkowita obniża się do 1 233 040,00 zł, jest konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do kwoty 563 643,26 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 55% i zostanie zmniejszona proporcjonalnie z chwilą otrzymania takiej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększono również środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec-Dobieszewiczki” o kwotę 81 000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz o środki w wysokości 58 585,11 zł, które przeniesiono z zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 120 000,00 zł, w celu obniżenia wysokich kosztów centralnego ogrzewania w budynku komunalnym wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości”, w ramach którego zostanie ocieplony stropodach, wprowadzono nowe zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo i Mielno gm. Pakość” w związku z koniecznością regulacji przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość-Otok, w celu sfinalizowania uchwały Nr XIII/117/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 stycznia 2020r., są to wydatki powiązane z omawianym powiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie kwoty 60 000,00 zł z działu 801 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, o której mowa w uzasadnieniu planu dochodów, - w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 100 000,00 zł, zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości” zostanie zrealizowane w ramach remontu w wydatkach bieżących, przeniesienie na kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia w Przedszkolu Miejskim w Pakości oraz wpłat na PFRON w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania wymiany źródła ciepła na ekologiczne, oraz zmiana źródeł finansowania zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość” z dochodów ze sprzedaży majątku na środki, które otrzymano z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- w dziale 926 Obiekty sportowe zwiększenie na kwotę 320 333,47 zł, wprowadzono zmianę w zakresie wysokości wkładu własnego w celu spełnienia warunku przyznania pomocy w wysokości 63,63% w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, dla zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu” do kwoty 162 214,36 zł przy wartości całkowitej 446 010,36 zł oraz zwiększenie wkładu własnego dla zadania „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”, do wysokości 488 119,11 zł przy wartości całkowitej 1 547 065,49 zł, przy czym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 79,25% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (12 czerwca 2020, 10:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146