Gmina Pakość

uchwala się,  co następuje:

 
§ 1. 1. W uchwale Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Pakość na 2012 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

• zwiększyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40 756,00 zł, 
• zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 45 600,00 zł, 
• zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej w dziale w 758 Różne rozliczenia o kwotę 61 114,00 zł, 
• zmniejszyć udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 182 416,00 zł,
  
• dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
• zwiększeń na kwotę 17 607,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
• dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
• zwiększeń na kwotę 445 156,00 zł, 
• zmniejszeń na kwotę 275 923,00 zł, 
• przeniesień na kwotę 23 281,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 

2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 31 056 277,49 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 24 687 571,49 zł
   a) dochody własne 15 282 720,00 zł;
   b) subwencje 5 627 457,00 zł;
   c) dotacje celowe 3 777 394,49 zł, w tym:
   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 42 744,49 zł;     
   
2. dochody majątkowe w kwocie 6 368 706,00 zł
   a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 446 418,00 zł, w tym:
   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 446 418,00 zł
   b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł
   c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł”
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 

b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok w wysokości 35 606 493,23 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 123 290,49 zł;
   a) wydatki jednostek budżetowych 18 100 894,00 zł;
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 049 640,92 zł;
   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 051 253,08 zł;
   b) dotacje na zadania bieżące 1 049 600,00 zł;
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 338 011,00 zł;  
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 42 744,49 zł;
   e) obsługa długu 592 041,00 zł; 
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 483 202,74 zł;
   a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 483 202,74 zł, w tym:
   programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 790 292,74 zł”.
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

c) Deficyt budżetu w kwocie 4 550 215,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
zaciąganych kredytów w kwocie 3 637 608,74 zł;    

• zaciąganych pożyczek w kwocie 700 000,00 zł;
• wolnych środków w kwocie 212 607,00 zł;

d) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2012r.” na kwotę 11 059 921,74 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2012r.” na kwotę 11 483 202,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

g) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h) załącznik „Dochody związane z realizacją zadań zleconych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

i) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

• sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 337 608,74 zł,
  w tym na: 
  kredyty 3 637 608,74 zł
  pożyczki 700 000,00 zł”, 

j) § 13 pkt a otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
a)    zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

• sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 337 608,74 zł,
  w tym na:
  kredyty 3 637 608,74 zł
  pożyczki 700 000,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
   

Załącznik nr 1 (138kB)
Załącznik nr 1a (103kB)
Załącznik nr 2 (156kB)
Załącznik nr 3 (93kB)
Załącznik nr 4 (100kB)
Załącznik nr 5 (87kB)
Załącznik nr 6 (76kB)
Załącznik nr 7 (79kB)
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  
 
 
 
 
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:

• w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 9 187,00 zł w związku ze zwrotem kaucji od PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz zapłatą odszkodowania z PZU  za usuwanie skutków wypadku na Rynku,
• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 5 276,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i odsetek, 
• w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/19 z dnia 29 marca 2012r., 
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 2 376,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszenie o kwotę 182 416,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r., 
• w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 61 114,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r., 
• w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 8 500,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 45 300,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/19 z dnia 29 marca 2012r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/19 z dnia 29 marca 2012r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.12.2012 z dnia 30 marca 2012r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 2 7września 2011r. - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2012r., 
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 32 756,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012/19 z dnia 30 marca 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2012 rok, 
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 268,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, 

wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:

• w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 169 809,00 zł zakupu usług pozostałych, zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce”,
• w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji, 
• w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 57 948,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, 
• w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 6 780,00 zł, w związku z koniecznością zakupu namiotu dla Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień; powyższe zostało wpisane do zadań inwestycyjnych na 2012 rok, 
• w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 7 400,00 zł oraz zmniejszenie kwotę 44 700,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji, 
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 32 756,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej oraz zmniejszenie o kwotę 3 166,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, 
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw,
• w dziale 926 Kultura fizyczna przeniesienie na kwotę 16 501,00 zł w związku z koniecznością zakupu kosiarki samojezdnej na potrzeby Stadionu Miejskiego w Pakości; powyższe zostało wpisane do zadań inwestycyjnych na 2012 rok. 

w związku z wprowadzonymi zmianami ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 400 000,00 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów. Dlatego też dokonano zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”.  
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy przywołane w podstawie prawnej niniejszej uchwały.  
 

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (4 maja 2012, 14:49:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560