Gmina Pakość

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Pakość na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

• przyjąć środki dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 78 320,30 zł, 
• przyjąć środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 973 445,00 zł, 
• dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
• zwiększeń na kwotę 439 600,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
• dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
• zwiększeń na kwotę 133 745,30 zł, 
• zmniejszeń na kwotę 864 470,00 zł, 
• przeniesień na kwotę 19 300,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 

2. Po dokonanych zmianach:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 30 489 885,71 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 27 216 440,71 zł
   a) dochody własne 17 470 600,00 zł;
   b) subwencje 5 728 421,00 zł; 
   c) dotacje celowe 4 017 419,71 zł, w tym na:
   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 273 445,00 zł
   a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 973 445,00 zł, w tym:
   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 973 445,00 zł     
   b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000 000,00 zł    
   c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
   300 000,00 zł”           
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 

b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 33 226 908,71 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 744 751,71 zł;
   a) wydatki jednostek budżetowych  20 245 020,00 zł;   
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 829 768,00 zł;
   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 415 252,00 zł;   
   b) dotacje na zadania bieżące 1 117 000,00 zł;
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 389 739,00 zł;
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  256 928,71 zł;
   e) obsługa długu  736 064,00 zł; 
2. wydatki majątkowe w wysokości  6 482 157,00 zł;
   a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 482 157,00 zł, w tym:
   programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 543 570,00 zł”
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

c) Deficyt budżetu w kwocie 2 737 023,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

• zaciąganych kredytów w kwocie 2 688 977,00 zł;     
• wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł; 

d) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 7 339 248,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 6 482 157,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały,
 
f) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
g) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h)  § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

• sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł, 
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 688 977,00 zł,  w tym na: 
• wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 243 570,00 zł,         
  
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 341 106,00 zł. 

i) § 13 ppkt a uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
a)    zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

• sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 688 977,00 zł,  w tym na:
• wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 243 570,00 zł,    
  
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 341 106,00 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
      Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
        Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (105kB)  
Załącznik nr 1a (271kB)
Załącznik nr 2 (160kB)
Załącznik nr 3 (244kB)
Załącznik nr 4 (311kB)
Załącznik nr 5 (155kB)
Załącznik nr 6 (207kB)

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Nr 48, poz. 327, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 52, poz. 420, z 2010 r., Nr 106, poz. 675, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., Nr 117, poz. 679, z 2011 r., Nr 134, poz. 777, z 2011 r., Nr 149, poz. 887, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, z 2011 r., Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707oraz z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.  



 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:

• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 439 600,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działki Nr 1 w obrębie II o pow. 7 343 m2 przy ul. Barcińskiej, 
• w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 78 320,30 zł, w związku z podpisaniem dnia 8 lutego 2013r. umowy nr UDA-POKL.07.04.00-04-046/12-00 o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 973 445,00 zł, w związku z podpisaną dnia 30.01.2013r. umową Nr WS-I-W.052.02.113.18.2012.00002-6921-UM0260002-12 o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana” 

wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:

• w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie na kwotę 864 470,00 zł zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap I” w związku ze zmiana zakresu prac, 
• w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 8 627,00 zł w związku z koniecznością opłacenia składki tyt. uczestnictwa gminy w Stowarzyszeniu Kujaw i Pomorza; przeniesienie na kwotę 1 500,00 zł w związku z koniecznością opłaty za usługę dostępu do sieci Internet w Centrum Informacji Turystycznej, 
• w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie na kwotę 28 936,00 zł w związku z zajęciem komorniczym dokonanym przez Bank PEKAO S.A. dot. P.Głowackiego, 
• w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 3 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w Szkole Podstawowej w Pakości; przeniesienie na kwotę 14 940,00 zł, w Gimnazjum w Pakości w związku z realizacją zaplanowanych szkoleń oraz pokryciem kosztów przejazdów służbowych oraz w Szkole Podstawowej w Pakości w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przeniesienie do rozdz. 85401 kwoty 1 039,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego; zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Pakości” na „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Pakości”, 
• w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie na kwotę 6 309,00 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w 2012 roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
• w dziale 852 Pomoc społeczna dokonać przeniesień na kwotę 1 460,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w związku z zachowaniem procentowego podziału środków przeznaczonych na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, 
• w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie 78 320,30 zł w związku z dofinansowaniem Projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie na kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości na pokrycie kosztów przejazdów służbowych, 
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 7 379,00 zł na zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości przy ul. Św.Jana” oraz przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł w związku z koniecznością wymiany świetlówek i halogenów w lampach usytuowanych na terenie miasta i gminy Pakość, 
• zwiększenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 1 174,00 zł w związku z rozliczeniem projektu „Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, 
• w związku z końcowym rozliczeniem roku 2012 wprowadzenie do przychodów budżetu wolnych środków w kwocie 1 613 711,00 zł oraz zmniejszenie zaciąganych kredytów o kwotę 3 835 801,00 zł; powyższe powoduje zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2 222 090,00 zł. 

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,  art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  
 
Burmistrz Pakości  
  Wiesław Kończal

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (11 marca 2013, 13:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559