Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r. i Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 060,00 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 1 058 946,38 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 27 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 1 088 506,38 zł,
- przeniesienie na kwotę 576 709,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 622 532,48 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 45 174 087,95 zł, w tym:
a) dochody własne 21 553 453,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 16 012 526,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 448 444,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 2 924 156,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 259 178,87 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 728 155,45 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 44 759 724,33 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 635 242,09 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 317 589,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 317 652,63 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 254,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 647 222,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 968 431,12 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 838 431,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 694 750,77 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik „Wydatki inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;

8) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy,do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 27 500,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od środków transportowych oraz odsetek,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 2 060,00 zł, w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową DB20075 OP-zz z dnia 16 września 2020r. dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość”,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 1 058 946,38 zł, na podstawie umowy RPKP.07.01.00-04-0076/20-00 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 17 500,00 zł, przeniesienie do działu 710 kwoty 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na konieczność uiszczenia comiesięcznych opłat na części wspólne tj. fundusze remontowe, wynagrodzenie i eksploatację w budynkach wspólnot mieszkaniowych, stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych oraz eksploatację i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł oraz przeniesienie kwoty 4 000,00 zł (z dz. 700) oraz kwoty 5 000,00 zł (z dz. 921), z uwagi na konieczność pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, związanych z podziałami nieruchomości oraz sporządzaniem map,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie planu na kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz przeniesienie planu w kwocie 1 090,00 zł do dz. 854 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie z działu 801 kwoty 1 090,00 zł w związku z realizowaniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 2 060,00 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie do dz. 700 kwoty 5 000,00 zł,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie na kwotę 1 058 946,38 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” oraz przeniesienie na kwotę 566 119,11 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmiana nazwy zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu” na „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu”, w związku z koniecznością doprecyzowania w nazwie wskaźników operacji.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (30 października 2020, 09:30:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122