Uchwała nr V/43/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 marca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1))

Uchwała nr V/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 marca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 060,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 107,09 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 454 744,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 Rożne rozliczenia o kwotę 27 655,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 788 198,67 zł,
- zmniejszenie o kwotę 27 655,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 76 096,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 39 379 343,29 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 641 840,52 zł, w tym:
a) dochody własne 20 001 950,00 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 9 561 305,52 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 502,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 502,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 39 709 630,87 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 36 269 824,30 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 580 975,15 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 594 498,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 986 476,68 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 546 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 614 765,66 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 439 806,57 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 334 806,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2019r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”;

11) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (689kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019r. poz. 303 i 326.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/43/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 marca 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie na kwotę 3 060,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z 2018r. na 2019r., porozumienie na dofinansowanie z EFRR podpisano 2018r. z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27 655,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 107,09 zł, korekta dofinansowania z EFRR po zamknięciu 2018r. dla projektu „Tworzenie miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 3 300,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan zwrotów składek i zasiłków stałych odprowadzanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie na kwotę 6 000,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan zwrotów świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 445 444,00 zł w związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r.,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 31 500,00 zł z zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości wraz z aktualizacją programu rewitalizacji”, w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2019r. na to zadanie,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 107,09 zł oraz przeniesienie na kwotę 5 776,07 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków tytułem odszkodowania za nieruchomości gruntowe, stanowiące współwłasność osób fizycznych a zajęte pod pas drogowy drogi gminnej nr 151846C ul. Mikołaja,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 3 060,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 540,00 zł wkład gminy dla realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, planowany termin realizacji zadania do końca 2019r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 27 655,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 14 194,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi szkół, zwiększenie wartości zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” o kwotę 237 287,58 zł, w związku z kontynuacją zadania w 2019r. konieczne jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenie inspektorów wykonujących prace nadzorskie na budowie oraz niezbędne jest pokrycie dodatkowych prac przy realizacji zadania, tj. zakup drabiny, docieplenie okien oraz usługa wykucia otworów drzwiowych. Po zamknięciu operacji w 2018r. okazało się, że nie wykorzystano kwoty w wysokości 158 629,84 zł i w celu utrzymania wartości wpisanych do wniosku o dofinansowanie należy ją wprowadzić do planu 2019r.,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie na kwotę 16 814,64 zł w związku z korektą niewydatkowanych w 2018r. środków z realizacji programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 3 300,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów składek i zasiłków stałych, przeniesienie na kwotę 31 500,00 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św.Jana w Pakości na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego”, w związku z wyższym niż zakładano kosztem opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej, projektowej, wymaganych pozwoleń oraz przygotowania kompleksowej dokumentacji w celu pozyskania dotacji UE na działania rewitalizacyjne,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przeniesienie na kwotę 10 498,57 zł z uwagi na niewykorzystane w 2018r. środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymane na realizację Projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie w ramach działu kwoty 12 290,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczeniem środków na
organizowane kolonie i obozy,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością odprowadzania do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 445 444,00 zł i przeniesienie na kwotę 1 298,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie na kwotę 93 000,00 zł wartości zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”, w związku z koniecznością zrealizowania warunku umorzenia pożyczki z WFOŚiGW tj. przekazania środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
Z uwagi na zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2018r. wprowadzono do przychodu budżetu wolne środki, które pozostały z rozliczenia 2018r., w wysokości 883 270,56 zł. Zabezpieczenie środków na realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” w wysokości 237 287,58 zł oraz zwiększenie wartości zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” o kwotę 93 000,00 zł, tj. na łączną kwotę 330 287,58 zł, zwiększyło plan wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach gminy. Powyższe powoduje zmianę wyniku budżetu, powstaje deficyt, który planuje się pokryć wolnymi środkami. Różnica 552 982,98 zł powstała z rozliczenia, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane na 2019r. rozchody gminy z tytułu spłat rat zostały pomniejszone o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 92 198,67 zł i wynoszą 728 540,44 zł. Pokryciem spłat będą wolne środki, o których mowa powyżej, tj. 552 982,98 zł oraz kredyt w wysokości 175 557,46 zł. Wprowadzenie wolnych środków do budżetu spowodowało zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o 645 181,65 zł, szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu”.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 kwietnia 2019, 11:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176