Uchwała nr XIV/123/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374 i 568)

Uchwała nr XIV/123/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374 i 568)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
᠆ przyjęcie środków subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 52 835,00 zł,
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 60 000,00 zł,
᠆ przyjęcie środków otrzymanych od pozostałych jednostek w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 117,29 zł,
᠆ zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 17 000,00 zł,
᠆ zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 771,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
᠆ zwiększenie o kwotę 283 894,66 zł,
᠆ przeniesienie na kwotę 77 983,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 553 299,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 547 831,14 zł, w tym:
a) dochody własne 21 085 319,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 13 854 404,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6 005 467,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 5 934 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 705 012,37 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 42 362 467,52 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 813 787,42 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 992 388,90 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 821 398,52 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 613 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 450 572,40 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 125 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 342 544,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 227 544,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 369 104,36 zł.”;

13) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 369 104,36 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1298kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab



UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszenie o kwotę 2 771,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 52 835,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 60 000,00 zł, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 341/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na sfinansowanie zakupu laptopów 48 dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 16 000,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami zasiłków okresowych i stałych przekazywanych do budżetu Wojewody,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 5 117,29 zł zgodnie z umową DB19107/OZ-az z dnia 30.09.2019r., otrzymano w 2020r. drugą transzę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie kwoty 5 000,00 zł do działu 851,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 107 064,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na kształcenie specjalne, przeniesienie na kwotę 70 600,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zakup książek i ćwiczeń dla uczniów, wypłatę dodatku wiejskiego, zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 19 245,84 zł, w związku z rozliczeniem środków pozostałych z 2019 roku i przeznaczenie ich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł i przeniesienie z działu 754 kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatu do EKG - Schiller Cardiovit wraz z wózkiem z przeznaczeniem dla II Oddziału Chorób wewnętrznych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 16 000,00 zł w związku z koniecznością zwrotu do budżetu Wojewody otrzymanych zasiłków okresowych i stałych, przeniesienie na kwotę 1 920,00 zł w związku z koniecznością zapłaty opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziennym Domu Senior+,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 109 630,54 zł planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku rozliczeniem pozostałych środków z 2019r., zwiększenie o kwotę 22 836,99 zł planu wydatków związanych z ochroną środowiska w związku z rozliczeniem pozostałych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2019r. i przeznaczenie tych środków na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość” oraz na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest , zwiększenie o kwotę 5 117,29 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, przeniesienie na kwotę 463,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie ekspertyzy ornitologicznej, zmiana nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość” oraz nazwy zadania „Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Kościelcu” na „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu”.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu gminy. Deficyt dotyczy wydatków, które finansowane będą środkami z rozliczenia dochodów z 2019r, tj. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z rozliczenia budżetu 2019r. na rachunku gminy pozostały środki pieniężne w wysokości 631 249,45 zł, dlatego też wprowadzono zmianę w przychodach i rozchodach budżetu. Środki te zostały wprowadzone po stronie przychodów budżetu, przy czym przychody w wysokości 151 713,37 zł wprowadzono jako nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z 2019r. i przeznaczono na sfinansowanie deficytu, który powstał w związku ze zmianą planu wydatków. Natomiast przychody w wysokości 479 536,08 zł wprowadzono jako wolne środki i przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmiana ta powoduje zmniejszenie planowanego pierwotnie kredytu z kwoty 852 540,44 zł do 369 104,36 zł. Zmniejszenia rozchodów o 3 900,00 zł dokonano w celu utrzymania zgodności z harmonogramem spłat wynikającym z umowy pożyczki.

5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 maja 2020, 12:15:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226