Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie w dziale:
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 323 620,00 zł,
- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8 196,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenia na kwotę 3 266 545,88 zł,
- przeniesienie na kwotę 275 927,33 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 45 709 540,41 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 458 566,24 zł, w tym:
a) dochody własne 22 705 593,50 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 458 073,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
32 623,75 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 250 974,17 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 51 474,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 51 474,17 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 53 263 042,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 185 225,74 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 28 710 940,73 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 776 944,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 933 996,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 843 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 233 487,79 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 49 103,62 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 077 816,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 906 414,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 920 557,83 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł.”;

12) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 323 620,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2021r.,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 8 196,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.IV.967.169.2021 z dnia 11 lutego 2021r., z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, zadanie realizowane w Domu Dziennego Pobytu „Senior+”.
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 5 630,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 115 884,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie oraz poprawienie stanu technicznego dróg na terenie gminy,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 63 774,58 zł, z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych oraz zakup usług świadczonych przez zarządcę budynkami komunalnymi gminy, zwiększenie o kwotę 1 632 000,00 zł z niewykorzystanych w 2020r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość”,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia wydatków wynikających ze wznowienia prac dotyczących sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 36 191,42 zł, w związku z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 39 741,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz w Przedszkolu Niepublicznym Hop-Siup oraz w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ponadto dokonano przeniesienia na kwotę 275 927,33 zł na wykonanie zadań bieżących realizowanych w działach: 600, 700, 710, 750, 900, 921 w związku z możliwością uwolnienia środków przez gminę na wychowanie przedszkolne zabezpieczonych wcześniej w projekcie budżetu,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 37 654,67 zł, w związku z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz przeznaczeniem niewykorzystanych w 2020r. środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021r.,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 12 359,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Hop-Siup w związku z realizacją wychowania przedszkolnego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 357 641,11 zł z niewykorzystanych w 2020r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość”, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowego zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni”, na utrzymanie terenów zielonych oraz drzew i krzewów, dotację na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła, aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z Programem usuwania azbestu dla gminy Pakość oraz przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na obszarze gminy, w tym opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość, zwiększenie o kwotę 935 800,10 zł na opracowanie projektów budowlanych dla budowy nowych i przebudowy istniejących punktów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych, na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni” oraz „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 182,00, w związku z
zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 4 688,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nadzór nad nowopowstałym obiektem sportowym w Dziarnowie,
- w związku z rozliczeniem budżetu gminy z 2020r. dokonano zwiększenia przychodów budżetu o 2 934 729,88 zł. Zgodnie z art.217 ustawy o finansach publicznych środki te przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zatem, w celu sfinansowania zadań bieżących wprowadzono niewykorzystane w 2020r.środki pieniężne, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w wysokości 197 099,88 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 1 822 000,00. Są to m.in. środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych-29 458,67 zł, środki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 167 641,21 zł na zad. bieżące oraz 190 000,00 zł na zad. inwestycyjne oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 632 000,00 zł. W celu sfinansowania zadań inwestycyjnych wprowadzono również wolne środki, pozostałe z rozliczenia emisji obligacji w wysokości 915 630,00 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na dług gminy,
- w związku z wprowadzeniem przychodów do budżetu, w załączniku zadań inwestycyjnych dokonano zmiany źródeł ich finansowania.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (12 kwietnia 2021, 07:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81