Gmina Pakość

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r. i Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 73 320,00 zł,
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 101 350,00 zł,
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej w dziel 801 Oświata i wychowanie w kwocie 79 697,11 zł,
᠆ zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 4 320,00 zł,
᠆ zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 285 676,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
᠆ zwiększenie o kwotę 544 363,11 zł,
᠆ przeniesienie na kwotę 369 101,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 126 712,45 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 43 771 695,59 zł, w tym:
a) dochody własne 21 549 995,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 14 613 592,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 289 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 355 016,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 278 425,82 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 43 411 651,97 w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 473 251,87 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 329 620,67 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 143 631,20 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 793 254,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 482 622,40 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 303 123,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik "Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 369 104,36 zł.”;

9) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 369 104,36 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 4 878,00 zł, z tytułu wyższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek za nieterminowe wpłaty,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 82 643,00 zł, otrzymano dotację na zakup 47 laptopów zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5562685448 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wykonaniem ponad plan dochodów gminy z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych, wpłaty faktury korygującej za 2019 rok oraz zwrotem składek ZUS w związku z przysługującym zwolnieniem,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 3 311,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 304 849,11 zł, w związku ze zwrotem składek ZUS, otrzymania zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w 2019r. oraz realizacji w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania” Nr RPKP 10.02.02-04-0019/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. 10.06.2020r., zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.173.2020 oraz otrzymaniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją nr WFB.I.3120.42.2020 z 29 czerwca 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków- rezerwa celowa cz.83, poz.27 ustawy budżetowej na 2020r. – środki dla Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z otrzymanymi zwrotami zasiłków okresowych przekazywanych do budżetu Wojewody,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z otrzymanymi zwrotami świadczeń rodzinnych przekazywanych do budżetu Wojewody,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 144 472,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019r., odszkodowania za zniszczoną lampę drogową oraz przeliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustaleniem nowych stawek,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie na kwotę 210,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019r.,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 107 372,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, umowy zlecenie i zakup usług,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 135 924,00 zł, przeniesienie na kwotę 348 819,00 zł, w związku z realizacją w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu Projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”, przeliczeniem środków dotacji dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup oraz na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaniem kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z koniecznością przekazania do budżetu Wojewody otrzymanych zwrotów zasiłków okresowych,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 53 295,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaniem kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z koniecznością przekazania do budżetu Wojewody otrzymanych świadczeń rodzinnych,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 164 075,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi, dystrybucję energii elektrycznej, konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (3 lipca 2020, 12:41:45)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 lipca 2020, 08:24:16)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »

Liczba odsłon: 162