Gmina Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody budżetowe
   a) plan - 33 049 878,50 zł
   b) wykonanie - 32 405 878,10 zł, w tym wykonanie:
   - dochody bieżące w kwocie 24 995 880,93 zł,
   - dochody własne 14 343 719,89 zł
   - subwencje 5 723 208,00 zł
   - dotacje celowe 4 928 953,04 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 202 153,40 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 7 409 997,17 zł
   - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7 006 461,62 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6 867 840,13 zł
   - dochody ze sprzedaży majątku 392 737,03 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10 798,52 zł
2. Wydatki budżetowe
   a) plan 36 584 927,24 zł
   b) wykonanie 34 730 301,23 zł w tym wykonanie:
   - wydatki bieżące w wysokości 24 426 418,93 zł,
   - wydatki jednostek budżetowych 17 940 124,27 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 955 135,43 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 984 988,84 zł
   - dotacje na zadania bieżące 995 894,85 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 852 506,17 zł
   - obsługa długu 421 242,81 zł
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 216 650,83 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 10 303 882,30 zł,
   - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 303 882,30 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7 593 834,67 zł
3. Wynik finansowy
   a) Plan (deficyt) - 3 535 048,74 zł
   b) Wykonanie (deficyt) - 2 324 423,13 zł
4. Realizacja przychodów i rozchodów
   a) Przychody
   - plan 4 551 973,74 zł
   - wykonanie 4 550 318,82 zł
   b) Rozchody
   - plan 1 016 925,00 zł
   - wykonanie 612 184,44 zł

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2012 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
   a) Przychody
   - Plan 717 200,00 zł
   - Wykonanie 717 146,78 zł
   b) Rozchody
   - Plan 717 200,00 zł
   - Wykonanie 715 241,02 zł
2. Biblioteka Publiczna w Pakości
   a) Przychody
   - Plan 174 639,00 zł
   - Wykonanie 174 570,40 zł
   b) Rozchody
   - Plan 174 639,00 zł
   - Plan 174 639,00 zł

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 69 927 483,86 zł.

§ 4. Przedstawić sprawozdania wymienione w § 1, 2 oraz informację wymienioną w § 3 Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 5. Przedstawić sprawozdanie wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Pakości
 Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (2230kB)
Załącznik nr 2 (1159kB)
Załącznik nr 3 (591kB)
Załącznik nr 4 (2035kB)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1518.




Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (8 kwietnia 2013, 13:06:27)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 kwietnia 2013, 13:08:51)
Zmieniono: Publikacja kolejnych załączników

rejestr zmian tej informacji »

Liczba odsłon: 1376