Gmina Pakość

Zarządzenie nr 32/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 marca 2011w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość.

Zarządzenie nr 32/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 marca 2011

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1)Dochody budżetowe

• plan - 29 811 225,04 zł
• wykonanie - 27 496 794,14 zł
  w tym wykonanie:
  • dochody bieżące w kwocie 23 804 137,00 zł,
    · dochody własne 14 475 947,91 zł
    · subwencje 5 025 784,00 zł
    · dotacje celowe 4 302 405,09 zł
  • dochody majątkowe w kwocie 3 692 657,14 zł
    ·dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 531 405,00 zł,
    w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 793 836,82 zł
    ·dochody ze sprzedaży majątku 159 791,13 zł
    ·dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 460,90 zł

2)Wydatki budżetowe

• plan 35 815 961,04 zł
• wykonanie 30 203 978,45 zł
  w tym wykonanie:
  • wydatki bieżące w wysokości 21 505 405,83 zł,
    ·wydatki jednostek budżetowych 16 014 093,96 zł
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 224 159,30 zł
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 789 934,66 zł
    ·dotacje na zadania bieżące 919 659,57
    ·świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 292 795,28 zł
    ·obsługa długu 82 917,32 zł
    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 195 939,70 zł
  • wydatki majątkowe w wysokości 8 698 572,62 zł,
    ·wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 698 572,62 zł
    w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5 220 528,01 zł

3)Wynik finansowy

Plan (deficyt) 6 004 736,00 zł
Wykonanie (deficyt) 2 707 184,31 zł

4)Realizacja przychodów i rozchodów

a) Przychody

plan 7 597 699,00 zł
wykonanie 6 369 494,35 zł

b) Rozchody

plan 1 592 963,00 zł
wykonanie 398 762,32 zł

5)Realizacja planów finansowych
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dochody
plan 3 414 964,00 zł
wykonanie 3 394 585,34 zł

wydatki
plan 3 414 964,00 zł
wykonanie 3 394 585,34 zł

b) dochody własne jednostek budżetowych

Szkoła Podstawowa w Pakości
stan na początek roku 6 149,63 zł
przychody 97 320,58 zł
wydatki 103 435,62 zł
stan na koniec roku 34,59 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu
stan na początek roku 46,93 zł
przychody 11 089,40 zł
wydatki 11 068,92 zł
stan na koniec roku 67,41 zł

Gimnazjum w Pakości
stan na początek roku 2 303,67 zł
przychody 42 640,99 zł
wydatki 44 581,61 zł
stan na koniec roku 363,05 zł

Przedszkole Miejskie w Pakości
stan na początek roku 2 672,87 zł
przychody 76 037,50 zł
wydatki 78 664,70 zł
stan na koniec roku 45,67 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości
stan na początek roku 0,02 zł
wydatki 0,02 zł
stan na koniec roku 0,00 zł

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2010 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
Przychody
Plan 650 000,00 zł
Wykonanie 633 077,38 zł

Rozchody
Plan 660 576,80 zł
Wykonanie 660 131,63 zł

Biblioteka Publiczna w Pakości
Przychody
Plan 162 365,00 zł
Wykonanie 162 356,90 zł

Rozchody
Plan 162 365,00 zł
Wykonanie 162 174,29 zł

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 51 440 963,57 zł.

§ 4. Przedstawić sprawozdania wymienione w § 1, 2 oraz informację wymienioną w § 3 Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 5. Przedstawić sprawozdanie wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (2138kB)
Załącznik nr 2 (1128kB)
Załącznik nr 3 (620kB)
Załącznik nr 4 (288kB)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 32/11 Burmistrza Pakości z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.